동남합성 (023450)

🪶 요약

• 최근 가격은 31,000원에서 32,400원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (32,400원 고점 이후 하락)
• 중기: 상승 추세 (30,000원 저점 이후 상승)
• 장기: 상승 추세 (20,000원 저점 이후 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 30,000원 - 31,000원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 32,400원 (과거 고점, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A는 31,500원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 32,000원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 31,000원 - 32,400원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하는 모습.
• 상승 채널 하단 부근에서 지지를 받고 있는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호.
  • 중장기 MA(60일, 120일)는 가격 위로 위치하여 상승 추세 지지.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강약 중립적인 모습. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: ADX 지표는 20선 근처에서 횡보하며 추세 약화 신호.
• ATR: ATR 지표는 200원 부근에서 횡보하며 변동성 감소 신호.
• CCI: CCI 지표는 -100선 부근에서 횡보하며 하락 추세 신호.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단에 가격이 위치하며 하락 추세 신호.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며 하락 추세 신호.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 31,000원 부근에서 지지 역할을 하는 모습.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 31,800원 부근에서 지지 역할을, Kijun-sen (기준선)은 32,000원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.
  • Senkou Span A/B는 31,500원/32,000원 부근에서 지지/저항 역할을 하는 모습.
  • Chikou-sen (후행선)은 가격 아래로 위치하며 하락 추세 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 30,000원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성.
• 32,400원 돌파 시: 상승 추세 재개 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세가 약화된 모습.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지 가능성 존재.
• 삼각수렴 패턴이 상단 저항선인 32,400원을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 높음.
• 반대로 하단 지지선인 30,000원을 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 투자자는 삼각수렴 패턴의 돌파 여부를 주시하며 투자 결정을 내릴 필요가 있음.