제이스코홀딩스 (023440)

🧠 요약

• 최근 가격은 1,400원대 초반에서 횡보하며, 1,300원대 후반 지지선에 의존하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 약화되었으나, 중장기적인 추세 전환을 위해서는 추가적인 상승 동력이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 조정 구간
• 중기: 하락 추세 전환 시도 (1,300원대 후반 지지선 방어 여부 관건)
• 장기: 중립적 (추세 전환을 위한 추가적인 확인 필요)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,300원대 후반 (1,300원 ~ 1,350원) - 과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span B가 호버링
• 저항 구간: 1,450원 ~ 1,500원 - 과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각 수렴 패턴 가능성 (1,300원대 후반 지지선과 1,450원 ~ 1,500원 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):

  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 유지
  • 중장기 MA(50일, 200일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 유지

• RSI: 30선 아래로 진입하여 과매도 구간 진입 (다만, 추세 반등 신호로 해석하기에는 어려움)

• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 모멘텀 감소 신호 (다만, 추세 전환 신호로 해석하기에는 어려움)

• Supertrend: 하락 추세

• ADX: 20선 아래로 유지되어 추세 강도 약화

• ATR: 변동성 감소

• CCI: -100선 아래로 유지되어 과매도 구간 진입

• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소

• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 아래로 위치

• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 근처에서 지지

• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파하지 못하고 있으며, 하락 추세 유지
  • Kijun선은 1,300원대 후반에서 지지 역할
  • Senkou Span A/B는 하락 추세
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,300원대 후반 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성
• 1,400원대 초반 돌파 시 단기 상승 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세 전환을 시도하고 있으나, 아직까지는 뚜렷한 상승 동력이 부족합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 단기적인 반등 가능성은 존재하지만, 중장기적인 추세 전환을 위해서는 추가적인 확인이 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun선과 Senkou Span B가 지지 역할을 하고 있으며, Tenkan선이 Kijun선을 상향 돌파하는 시점을 확인해야 합니다.
• 투자 유의점: 1,300원대 후반 지지선 이탈 시 손실 확대 가능성, 1,400원대 초반 돌파 시 단기적인 반등 가능성