제이스코홀딩스 (023440) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보 추세에 속하며, 장기적으로는 하락 추세가 지속되고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 1,350원 ~ 1,360원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 1,400원 ~ 1,420원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 1,380원 ~ 1,390원 구간 또한 최근 고점 부근으로 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 524,779.7으로, 최근 거래량은 변동성이 큰 편입니다. 단기적으로는 하락 추세가 우세하며, 캔들 구조상 하락 쐐기 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 중기적으로는 200봉 이동평균선과 50봉 이동평균선이 하향 교차하며 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
패턴 및 구조:
단기적으로 하락 쐐기 패턴이 관찰될 수 있으며, 이는 하락 추세의 마무리 또는 반전 가능성을 시사합니다. 하지만, 현재까지는 하락 추세가 지속되고 있으므로 주의가 필요합니다. 중장기적으로는 하락 채널을 형성하고 있으며, 채널 하단에 위치하고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 1,350원 이하: 하락 추세가 강화될 가능성이 있으며, 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 1,380원 ~ 1,390원: 최근 고점 부근으로 저항 구간으로 작용할 가능성이 높습니다.
- 1,400원 ~ 1,420원: 과거 저항 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선이 200봉 이동평균선 아래로 위치하며 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- RSI: 현재 RSI 지표는 30 이하로 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
종합 판단:
현재 제이스코홀딩스는 단기 하락 추세, 중기 횡보 추세, 장기 하락 추세에 놓여 있습니다. 하락 쐐기 패턴이 관찰될 수 있지만, 하락 추세가 지속되고 있으므로 주의가 필요합니다. 가격 변동성이 커질 수 있으며, 주요 지지 구간인 1,350원 ~ 1,360원 구간에 대한 지지 시도가 나타날 수 있습니다. 분석적 구간 표시로 1,350원 ~ 1,360원 구간과 1,380원 ~ 1,390원 구간을 주목할 필요가 있습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.