유진기업 (023410)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,400원대 후반에서 3,500원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,400원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,400원 (3,398.33원) - 최근 가격 하락 시 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 저항 구간: 3,510원 (3,508.33원) - 가격 상승 시 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Senkou Span A/B는 현재 지지/저항으로 작용하고 있으며, 특히 Senkou Span A는 중요한 지지선으로 작용하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다. 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 최근 횡보하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위에서 횡보하고 있어 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 변동성이 큰 구간임을 나타냅니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며 횡보하고 있어 추세가 뚜렷하지 않음을 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커지면 추세가 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있어 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 커지면 가격 변동폭이 커질 수 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 변동성이 큰 구간임을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격이 R 레벨 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량이 감소하고 있어 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,450원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,480원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,400원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있어 추세를 확인하는 데 도움이 됩니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,400원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,550원 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 삼각수렴 패턴이 형성되어 있어 변동성이 커질 수 있습니다.
• 변동성, 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로 주의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 일목균형표를 통해 3,400원 부근이 중요한 지지선임을 확인할 수 있습니다. 또한, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있어 하락을 방어하고 있습니다.