메이슨캐피탈 (021880)

🪶 메이슨캐피탈 (2025년 10월 29일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표에서 Kijun선 아래 위치 유지.
• 중장기: 상승 트렌드의 가능성 존재, 하지만 최근 저점을 밑돌아 강한 하향 모멘텀 발생 시 장기 추세 위협 증가

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 감소추세.
• RSI는 과매수 상태에서 하락으로 진입, 매도압력 증가 나타남.
• MACD는 음성을 유지하며 하방 이동 추세 지속.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 270 - 280 (최근 저점 및 일목균형표의 Tenkan선)

  • 근거: 최저가를 기준으로 이전 상승 추세에서 형성된 지지구간.

• 저항 구간: 305 - 316 (2월 고점, 이동평균선 위치)

  • 근거: 과거 거래 가격의 저항 수준 및 현재 일목균형표 Senkou Span B 위로 상승 시 강한 매도압력 발생 가능성.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세에서 삼각수렴 형태 나타남, 이는 단기간 내에 가격 변동폭이 줄어들고 있음을 의미함.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선은 하방으로 돌진하며 현재 가격 아래 위치를 유지, 매도 신호 강화됨.

  • 근거: 단기 추세의 하락을 보여주고 있으며 장기적인 관점에서 상승 트렌드가 약해짐

• RSI: 40 이하로 진입하며 과매수 상태에서 과소매수 상태로 전환, 매도압력 증가.

  • 근거: 단기적으로 하락세를 지속할 가능성 높음을 시사함

• MACD: 음봉 형태 유지하고 있으며 MACD 히스토그램은 감소 추세, 하향 모멘텀 강화됨

  • 근거: 단기 매도압력이 계속될 것으로 예상

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 270 - 280: 지지구간 돌파 시 추가적인 하락 가능성. 이 경우, 일목균형표의 Tenkan선을 다시 확인하여 추세 변화를 살펴야 함
• 305 - 316: 저항 구간 상승 시 강한 매도압력 발생 가능하며, 지지구간 돌파 후 추가적인 하락으로 이어질 수 있음.

5️⃣ 종합 판단

• 현재 메이슨캐피탈은 단기적으로 하향 추세를 보이고 있으며, 일목균형표 분석 결과 Kijun선 아래 위치 유지를 통해 강한 매도압력을 확인할 수 있습니다.
• 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 가능성 여전히 존재하지만 최근 저점 밑돌아 하락 모멘텀이 증가하면서 변동성이 높은 상태입니다.

주의: 본 분석은 기술적 기반으로 작성되었으며, 투자 조언을 목적으로 하지 않습니다.