메이슨캐피탈 (021880)

🪶 요약

• 최근 가격은 300원대 초반에서 320원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 300원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 진입하기 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 300원 (300원 지지선은 중요한 지지 구간이며, 이 구간을 지지하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.)
• 저항 구간: 320원 (320원 저항선은 단기적인 저항 구간이며, 이 구간을 돌파하면 추가 상승을 기대할 수 있습니다.)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 겹쳐 지지/저항으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 이 구간을 유지하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격을 지지하고 있으며, 중장기 EMA(20일선, 60일선)는 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성을 잃은 상태입니다.
• Supertrend: 상승 추세를 나타내고 있지만, 가격 변동성에 따라 변할 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 가격 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 상승 추세로 전환하기 위한 충분한 모멘텀이 부족하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며 상승 추세에 대한 의지를 보여주고 있습니다.
  • Kijun-sen은 지지선 역할을 하고 있으며, 이 구간을 지지하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
  • Senkou Span A/B는 현재 가격과 겹쳐 지지/저항으로 작용할 수 있습니다.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 이동하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 300원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 320원 저항선 돌파 시 추가 상승을 기대할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 300원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A/B는 지지/저항으로 작용할 수 있습니다.
• 유의점: 300원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있으므로 주의해야 합니다.