세원정공 (021820)

🧠 요약

• 최근 가격은 10,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 시장의 불확실성이 커지고 있음을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 약화되고 있으며, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세선을 하향 이탈하며 하락 추세로 전환되었습니다.
• 장기적으로는 20,000원 고점을 지지하며 박스권 장세를 이어가고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,000원 - 10,500원 (과거 지지선, 50일 이동평균선)
• 저항 구간: 12,000원 - 12,500원 (과거 저항선, 200일 이동평균선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 박스권 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세선을 이탈하며 하락 추세로 전환되었으나, 지지선 방어에 성공하며 하락을 멈추었습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR은 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• CCI: CCI는 0선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항 레벨로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 10,700원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 10,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 10,000원 - 10,500원 사이에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 뚫고 내려오면 추가 하락 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 11,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 12,000원 돌파 시 장기 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 박스권 패턴을 보이고 있으며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 시장의 불확실성이 커지고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세를 벗어나 횡보하는 모습이지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 유의점: 거래량 감소는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사하며, 이는 가격 변동성을 더욱 확대할 수 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 횡보 추세이지만, 중장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
• 지지/저항: 10,000원 - 10,500원 지지선, 12,000원 - 12,500원 저항선