KCC건설 (021320)

🪶 KCC건설 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

📈 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적으로 상승 추세 유지 가능성 존재하지만 단기적인 bearish 패턴으로 인해 주의 필요.

📊 거래량 및 모멘텀:

• 최근 하락폭이 커짐에 따라 거래량 증가, 매도압력 강화
• MACD는 하향 추세 유지하며 신호선 교차 전망 불확실
• RSI 저수준에서 상승 시작 시키고 있으나 과매수 상태 아님.

1️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 4800원 (최근 하락 추세의 역동적 지지선), 볼린저밴드 중심값 근처

  • 이전 저점과 일치하는 수준으로, 가격이 다시 상승할 가능성을 제시.

• 저항 구간: 4950원 (단기적인 하락 추세의 역동적 저항선), 이동평균선(MA) 근처

  • 이전 고점과 일치하는 수준으로, 가격이 상승할 경우 첫 번째 저항

2️⃣ 패턴 및 구조:

• 상각채널: 짧은 기간 동안 형성된 하향 추세의 경계선. 현재 채널 내에서 진행되고 있음
  • 볼린저밴드 위쪽과 일치하는 지점으로, 상승 가능성 제시

3️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 아래에서 거래되고 있어 하락 추세 강화.

  • 단기적으로는 MA를 돌파하여 상승 가능성 존재하지만, 장기적인 관점에서는 지지 역할을 할 수 있음

• RSI: 45 근처로 낮은 수치에서 회복 시작 (과매도 상태 아님) - 하락 추세 완화 및 반등 기회 제시

  • 단순히 RSI가 상승하는 것만으로는 매수 신호를 볼 수 없음

• MACD: 하향 추세 유지하며, MACD와 시그널선 간의 교차점은 불확실.

4️⃣ 가격 구간별 의미:

• 4800원 이하: 하락추세 지속 가능성 높음

  • 추가적인 매도압력 발생 및 더 큰 하락폭 예상

• 4950원 상회: 단기적 반등 시작, 긍정적 신호 전달.

5️⃣ 종합 판단:

• 현재 KCC건설 주가는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 지지 구간에서 거래량 증가와 RSI의 상승은 일시적인 반등 가능성을 제시합니다.
  • 장기적 관점에서는 이동평균선과 볼린저밴드 등 기술적 지표들을 고려하여 추가 분석이 필요하며 주력 매매 전 신중한 판단이 요구됩니다.