코웨이 (021240)

🪶 요약

• 최근 가격은 93,000원 ~ 95,900원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 있으며, 중장기적으로는 추세 전환을 관망해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있으며, 93,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 지속될 가능성이 높으며, 95,000원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 아직 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 93,000원 (최근 저점, 단기 지지선)
• 저항 구간: 95,000원 (최근 고점, 중기 저항선)
• Senkou Span A는 93,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 94,500원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 93,000원 ~ 95,000원 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 94,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, 장기 MA(20일선)는 94,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 부근에서 횡보하고 있으며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, Supertrend 밴드가 확대되면서 변동성이 커지고 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 150원 부근에서 횡보하고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -50 부근에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 낮아지고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 94,000원 부근, R은 95,000원 부근, S는 93,000원 부근에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 94,000원 부근에 위치하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도세를 보이고 있으며, 뚜렷한 추세는 나타나지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 94,200원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 94,500원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 93,500원/94,500원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가고 있으며, 93,000원 부근에서 지지 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 93,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 95,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 박스 패턴이며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 높지만, 93,000원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세로 전환되기는 어려울 것으로 예상됩니다.
• 중장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 변동성: 낮은 편이지만, Supertrend 밴드 확대에 따라 변동성이 커질 수 있습니다.
• 유의점: 93,000원 지지선 방어 여부와 95,000원 저항선 돌파 여부를 주시해야 합니다.
• 일목균형표: 전향선과 기준선이 겹쳐지면서 추세 판단이 어려워지고 있으며, 선구선이 지지/저항 역할을 하고 있습니다. 후행선은 현재 가격을 따라가면서 추세 확인에 도움을 줄 수 있습니다.