에이티넘인베스트 (021080)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,500원대 초반에서 2,600원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 2,500원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 2,600원 저항선이 깨지지 않는 이상 추가 상승은 제한적일 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 2,400원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,450원 - 2,500원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 2,600원 - 2,650원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A/B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 이 패턴은 추세 전환 신호일 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간은 추세 반전 신호가 아닐 수 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 큰 편입니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
  • Kijun선은 2,500원 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 2,450원 - 2,500원 지지 구간을 형성하고 있습니다.
  • Chikou 선은 가격 아래로 내려가며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,450원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 2,600원 돌파 시 단기 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높으며, 2,500원 지지선이 무너지면 추가 하락할 수 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호일 수 있으므로, 거래량 변화와 다른 지표들을 종합적으로 고려해야 합니다.