서원 (021050)

현재 추세: 단기 하락세 지속, 중장기 횡보 가능성 시사

주요 매물대:

• 지지 구간: 1,140 – 1,150 (최근 50봉 평균 거래량에 비례하여 볼륨이 높게 나타나는 구간. 과거 지지선으로 활용될 가능성이 있음)
• 저항 구간: 1,170 – 1,180 (최근 거래량 증가세와 함께 가격이 반발하지 못하고 하락세로 전환된 구간. 가격 상승 시 저항을 받을 수 있는 수준)

단기/중기 방향성:

• 최근 캔들 구성은 하락 추세의 지속을 보여주지만, 50봉 평균 거래량은 여전히 높은 수준을 유지하고 있음. 이는 단기적인 반등 가능성을 시사함.
• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 낮은 위치에 있으며, 200봉 이동평균선과는 상당한 거리를 두고 있어 장기적인 추세는 횡보적인 성격을 유지할 것으로 예상됨.
• 최근 캔들들은 좁고 짧은 봉(Shrinking Candle) 형태를 많이 보이며, 이는 변동성이 축소되고 있다는 신호일 수 있음.

패턴 및 구조:

• 캔들 차트 분석상, 최근 캔들들이 좁게 봉(Doji, Spinning Top) 형태로 나타나는 경우가 많아 추세 전환 가능성을 시사함.
• 50봉 차트에서는 최근 캔들들이 하락 추세를 이어가면서 20봉선 아래에서 횡보하는 모습을 보이며, 이는 추세의 약화를 나타낼 수 있음.

가격 구간별 해석:

• 1,120 이하의 가격대는 하락 추세의 심화 가능성을 나타냄.
• 1,140 ~ 1,160 구간은 지지세가 나타날 가능성이 있는 영역으로, 거래량 증가와 함께 가격이 반등할 경우 지지 수준을 확인하는 데 도움이 될 수 있음.
• 1,180 이상의 가격대는 저항을 받을 가능성이 높음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세를 보여주지만, 200봉 이동평균선과의 간격이 벌어지면서 추세의 약화를 나타냄.
• RSI: 현재 RSI는 48.2로 과매도 영역에 진입했으나, 최근 거래량 증가와 함께 하락세가 멈추고 반등하는 모습을 보이며, 과매도 신호가 일시적일 수 있음.
• MACD: MACD 선이 헤징 선 위에 위치하고 있지만, 모멘텀이 약화되어 추세 전환 가능성을 시사함.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 시장 참여자의 관심이 저조함을 나타냄.
• SUPERTREND: SUPERTREND 선은 하락 추세에 부합하는 모습을 보이며, 단기적인 반등은 어려울 수 있음.
• CCI: CCI는 -77.7로 과매도 영역에 위치하며, 하락 추세의 심화 가능성을 시사함.
• BB(볼린저밴드): 가격이 볼린저밴드 하단 영역에 위치하며, 하락 추세의 지속 가능성을 시사함.

종합 판단:

• 현재 서원의 가격은 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 추가 하락 가능성이 존재함.
• 거래량 감소와 함께 RSI가 과매도 영역에서 벗어나고 있는 점은 단기적인 반등 가능성을 시사하지만, 하락 추세의 영향이 강하게 작용할 수 있음.
• 1,140 – 1,150 구간은 단기적인 지지 수준으로 작용할 수 있으며, 이 구간에서 거래량 증가가 나타난다면 긍정적인 신호로 해석될 수 있음.
• 변동성이 축소되고 있으며, 가격은 볼린저밴드 하단 영역에서 횡보할 가능성이 높음.
• 추가적인 하락 가능성 및 하락 시 1,120 이하 가격대까지 하락할 가능성을 고려해야 함.