일진디스플 (020760)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 850 ~ 870: 최근 50봉 평균 거래량의 70% 수준에서 형성된 구간으로, 가격 하락 시 유력한 지지 후보임.
  • 820 ~ 840: 과거 거래량 지배선 근처에 위치하며, 가격 하락 시 지지 역할을 수행할 가능성이 존재함.
• 저항 구간:
  • 920 ~ 930: 최근 20봉의 최고점 수준에서 형성된 구간으로, 가격 상승을 저해하는 요인임.
  • 950 ~ 960: 과거 고점 수준에서 형성된 구간으로, 가격 상승을 저해하는 요인임.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격(902.0) 위에서 상승 추세를 보이고 있지만, 최근 20봉을 살펴보면 하향 돌출 현상을 보이며, 추세의 둔화를 시사함.
• 최근 캔들 구조를 분석하면, 하락 꼬리(검은색 캔들)이 반복적으로 나타나면서 하락 압력을 보여주고 있으며, 상승 캔들의 크기가 하락 캔들에 비해 작아짐을 확인할 수 있음.
• 추세선은 하락에서 상승으로 전환되었지만, 최근 횡보 구간에 머무르고 있으며, 추세 전환 가능성은 제한적임.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 50봉 이동평균선과 거의 일치하는 수준에서 거래되고 있으며, 캔들 패턴으로는 하락 꼬리 형태가 반복적으로 나타나고 있음. 이는 횡보적 분위기를 강화하는 요인으로 작용함.
• 30일 볼린저 밴드 상단 범위는 960 ~ 980으로, 현재 가격은 상단 범위에서 벗어나 밴드 중앙으로 위치하고 있음. 이는 변동성이 완화되고 있음을 의미함.

가격 구간별 해석:

• 800 ~ 820: 가격이 이 구간에 하락할 경우, 과거 지지 구간으로 활용될 가능성이 존재함.
• 900 ~ 910: 50봉 이동평균선과 거의 일치하는 수준으로, 가격이 이 구간에서 횡보할 가능성이 높음.
• 950 ~ 960: 가격이 이 구간에 상승할 경우, 저항을 받을 가능성이 높음.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격 위에서 상승 추세를 보이고 있지만, 최근 20봉을 살펴보면 하향 돌출 현상을 보이며, 추세의 둔화를 시사함.
• RSI: 60 초반으로, 과매수 상태는 아니지만, 매수세가 다소 우세함을 나타냄.
• MACD: 긍정적인 추세 모멘텀을 보이고 있지만, MACD 히스토그램의 크기가 작아짐으로써 추세의 둔화를 시사함.
• 거래량: 800,000 ~ 900,000 수준으로, 거래량이 안정적인 수준을 유지하고 있음.
• SUPERTREND: 상승 추세선이 횡보 구간에 머무르고 있으며, 추세 전환 가능성은 제한적임.
• CCI: 50 ~ 60 초반으로, 중립적인 상태를 보이고 있으며, 횡보적인 분위기를 나타냄.

종합 판단: 현재 가격은 50봉 이동평균선과 거의 일치하는 수준에서 횡보하고 있으며, 거래량 또한 안정적인 수준을 유지하고 있음. RSI는 긍정적인 매수세가 존재하지만, MACD 히스토그램의 크기가 작아짐으로써 추세의 둔화를 시사함. 볼린저 밴드 상단 범위에서 벗어나 변동성이 완화되고 있으며, 30일 볼린저 밴드 역시 횡보적인 분위기를 보여줌. 단기적으로는 850 ~ 870 구간에서 지지받을 가능성이 높지만, 920 ~ 930 구간에서는 저항을 받을 수 있으며, 950 ~ 960 구간에서는 가격 하락을 예상할 수 있음. 향후 횡보세가 지속될 것으로 전망됨.