시공테크 (020710)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,800원 ~ 3,970원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 3,800원 지지선이 무너지지 않는다면 횡보 또는 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세, 중장기적으로는 횡보 추세.
• 최근 5일 동안 가격은 하락세를 보였으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 모멘텀이 약화되고 있는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,800원 (최근 저점, 볼린저 밴드 하단, 지지선 역할)
• 저항 구간: 3,970원 (최근 고점, 볼린저 밴드 상단, 저항선 역할)
• Senkou Span A는 3,850원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,950원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.
• 상승 채널의 하단에 위치하고 있으며, 하단 돌파 시 추가 하락 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보하고 있는 모습. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 내려가면서 하락 신호가 나타나고 있음.
• RSI: 30선 아래로 내려가면서 과매도 구간에 진입. 하지만, 하락 추세가 둔화되면서 반등 가능성도 존재.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호가 나타나고 있음. 하지만, MACD Histogram이 감소하는 것을 보면 하락 모멘텀이 약화되고 있는 모습.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 3,850원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 내려가면서 추세가 약화되고 있음을 나타냄.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 나타냄.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 내려가면서 과매도 구간에 진입했으나, 반등 신호가 나타나고 있음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단에 위치하고 있으며, 하단 돌파 시 추가 하락 가능성 존재.
• 피봇(PP/R/S): PP는 3,880원, R은 3,920원, S는 3,840원.
• Fibonacci: 3,800원 지지선은 50% 되돌림선에 위치.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 3,850원 부근에서 지지선 역할
  • Kijun: 3,900원 부근에서 저항선 역할
  • Senkou Span A: 3,850원 부근에서 지지선 역할
  • Senkou Span B: 3,950원 부근에서 저항선 역할
  • Chikou: 현재 가격을 지지하고 있으며, 추가 하락 시 저항선 역할

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,800원 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.
• 3,900원 돌파 시 반등 시도 가능성 존재.
• 3,970원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 모멘텀이 약화되고 있는 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 3,800원 지지선이 무너지지 않는다면 횡보 또는 반등 시도 가능.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan선과 Kijun선이 겹치는 3,850원 부근은 중요한 지지선이며, Senkou Span B의 3,950원 부근은 저항선 역할을 할 것으로 예상됨.