대동금속 (020400)

🪶 대동금속 (2025-10-29) 분석 요약

📈 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표에서 Kijun선 아래 위치.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재, 장기 이동평균(MA)을 위로 움직임.

📊 거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 관찰 (2025-10-27 ~ 2025-10-29).
• MACD 지표는 하락추세 유지, RSI(48.6)은 과매수 영역 아닌 중립적인 수준

1️⃣ 현재 추세 분석 (일목균형표 기반)

• Tenkan: 5902.73
• Kijun: 5900.48 - 가격이 Kijun선 이하 위치, 하락추세 강화 가능성 시사.
• Senkou Span A/B: 상승 추세 지표로 작용하지 않고 현재는 저항 역할 수행 (A: 6139.73, B: 5840.2).

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간:

  • 단기적 지지선 : 5820 - 최근 하락 추세에서 가격이 이 수준을 반복적으로 접촉, 강력한 지지 역할. (RSI 변동성 고려)

  • 장기적 지지선: 5730 - 과거 상승 트렌드 기반의 중요 지지 구간으로 분석 가능

• 저항 구간:

  • 단기적 저항선 : 5960 - 최근 가격이 이 수준에서 거부되고 있으며, 하락세 유지를 위한 주요 장벽. (볼린저 밴드 상단과의 관계 고려)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 과거 추세를 보여주는 상승 채널 형성 가능성, 현재 하락추세로 인해 위축되고 있음. (2025-10-27 기준)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균(MA/EMA)은 가격 아래 위치, 장기 이동평균은 위로 상승 추세 유지. (가장 최근 데이터를 활용하여 단일 MA 또는 EMA 적절히 선택)

• RSI: 현재 RSI는 48.6으로 중립적인 수준을 나타내고 있음. 하락추세 속에서 과매도 영역에 진입하지 않아 추가하락 가능성은 제한적이지만, 상승 추위로 돌파 시 주의 필요

• MACD: MACD 지표는 하향 이동하며 음영으로 형성되어 하락 추세를 강화하는 신호. (단기적으로 긍정적인 변동을 보이는 경우 추가 분석)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5820 이하: 단기적 지지선 돌파 시, 더 큰 하락 가능성 증가
• 5960 상회: 저항 선 돌파 시, 중장기적인 상승 추세 재개 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 대동금속은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기 이동평균을 위로 위치하며 일목균형표의 Kijun선 아래에 머물고 있어 중장기적인 상승 추세 가능성도 존재.
• 단순히 기술적 분석만으로 투자 결정은 하지 않아야 하고 추가적인 fundamental analysis 필요