한섬 (020000)

🪶 요약

• 최근 가격은 15,000원 초반에서 16,000원 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 15,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습으로 인해 상승 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 유효하며, 16,000원 저항선을 돌파하면 추가 상승이 가능합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 15,000원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 16,000원 (과거 저항선, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A는 15,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 16,300원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 15,000원 - 16,000원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 최근 횡보하는 모습으로 인해 상승 채널이 약화될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 15,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 15,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 변동성이 큰 구간임을 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있어 상승 모멘텀이 약화된 것을 의미합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있어 추세가 약화된 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 커서 가격 변동성이 큰 구간임을 나타냅니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 변동성이 큰 구간임을 나타냅니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 15,300원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun: 15,600원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A: 15,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B: 16,300원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou: 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 15,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 16,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 큰 구간입니다.
• 변동성 확대에 유의하며, 15,000원 지지선 방어 여부와 16,000원 저항선 돌파 여부를 주시해야 합니다.
• 일목균형표상 Chikou 선이 현재 가격 아래에 위치하고 있어 하락 추세 가능성을 시사합니다.
• 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 발생해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.