일지테크 (019540)

🪶 일지테크 - '2025-10-29' 주식 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높아 전망 불확실
• 거래량: 최근 3일간 증가하는 추세. 높은 거래량과 함께 가격상승을 유지하며 모멘텀 확보 시 추가 상승 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세 지속, 일목균형표의 Tenkan선 위에 위치하여 매수 신호. 하지만 최근 고점에서 거래량 감소로 약화되는 모습 보임.
• 중장기: 변동성이 높고 추세가 명확하지 않음. 20일 이동평균선 아랫부분을 따라 상승하는 경향, 장기적인 관점에서는 지지/저항 구간 확인 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3950 (최근 하락세에서 형성된 저가), 일목균형표의 Kijun선 위치 근처. 이 부분을 돌파하면 추가적인 상승 가능성 증가.
• 저항 구간: 4127 (일정 기준 고점, 최근 거래량 감소와 함께 강력한 저항으로 작용), Senkou Span B 위로 이동 시 더욱 명확하게 나타날 수 있음

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중. 현재 가격이 채널 안쪽을 따라 상승하며, 최근 고점에서 약세 진행으로 채널의 강도가 감소하는 모습 관찰됨

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적인 조정 필요성 시사
• MACD: 양봉 형태로 상승 추세 유지, 하지만 MACD Histogram의 크기 감소는 모멘텀 약화 가능성 존재.
• ADX: 35 이하로 강한 추세를 나타내고 있지 않음 - 변동성이 높은 시장 상태

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4127 돌파: 장기적인 상승 가능성 증가, 목표는 Senkou Span B 위 (추후 분석 필요)
• 3950 이탈: 상승 추세 약화 및 하락으로 전환될 수 있음. 추가적으로 지지 구간인 Kijun선과 일목균형표의 Chikou 선을 확인해야 함

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 단기 상승, 중장기 불확실성이 공존하는 상태
• 변동성이 높으므로 주시 필요. 추세 명확화를 위해 추가적인 분석 및 지표 관찰을 통해 투자 결정 요구

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