엑시큐어하이트론 (019490)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 하락 추세 지속, 장기적인 추세 전환은 제한적

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,500원 - 6,600원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 6,900원 - 7,000원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 특별한 패턴은 보이지 않으나, 6,500원 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 6,500원 지지선 이탈 시 하락 추세 지속될 가능성 높음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 (5일선): 하락 추세
  • 중기 (20일선): 하락 추세
  • 장기 (60일선): 하락 추세
• RSI: 40선 근처에서 횡보, 과매도/과매수 구간 진입하지 않음.
• MACD: 하락 추세, 골든 크로스/데드 크로스 신호 미포착.
• Supertrend: 하락 추세, 현재 가격이 Supertrend 선 아래 위치.
• ADX: 20선 아래에서 횡보, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 근처에서 횡보, 과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래 위치.
• Fibonacci: 되돌림 레벨 참고 시, 61.8% 되돌림 레벨 부근에서 지지 시도 가능성.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파, 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 시도하나, 강한 지지 실패 시 하락 추세 지속될 가능성.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치, 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,500원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성 높음.
• 6,800원 돌파: 단기 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 7,000원 돌파: 중장기 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세 지속 가능성이 높으나, 6,500원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 변동성 감소 추세, 거래량 감소, 주요 지표 하락세 등을 고려할 때, 단기적으로는 하락 가능성이 높음.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 하락 추세가 지속되고 있으며, Senkou Span A/B는 지지선 역할을 시도하고 있으나, 강한 지지 실패 시 하락 추세 지속될 가능성 높음.
• 투자 시 유의하여 변동성에 대비해야 함.
• 6,500원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 함.