신풍제약우 (019175)

현재 추세: 장기적인 관점에서 횡보세를 보이고 있으며, 최근 50봉 평균 거래량 기준으로는 단기적인 상승 추세가 나타나고 있습니다. 하지만, 상승폭이 상대적으로 크지 않으며, 지지 및 저항 구간을 중심으로 보조되는 모습입니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 22,500 – 22,800 (50봉 평균선과의 겹침, 캔들 패턴의 지지 시도, 과거 지지선의 되돌림 현상 등 고려)
• 저항 구간: 23,500 – 24,000 (최근 고점과의 거리, 거래량 증가로 인한 저항세력의 강화, 캔들 패턴의 저항 시도 등 고려)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 상승 추세로 움직이고 있으며, 최근 가격을 상향 돌파했습니다. 하지만, 20일 이동평균선은 하향 돌파를 반복하며, 가격과 일치하지 않는 상황입니다. 이는 단기적인 혼조세를 나타냅니다.
• 최근 캔들 패턴은 하락반전 캔들 (돌발형, 베어링 캔들)이 나타나며, 추세 전환의 가능성을 시사합니다.
• 추세선은 상승 추세로 깔려 있지만, 최근 하락 추세선과의 충돌로 인해 변동성이 커지고 있습니다.

패턴 및 구조:

• 50봉 기준 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다. 이는 가격이 특정 범위 내에서 갇혀 있는 상태를 나타내며, 곧 가격이 좁은 범위에서 벗어나 움직일 가능성을 시사합니다.
• 최근 캔들 패턴의 하락세는 연속적인 하락 캔들 (예: 하락돌발형, 하락영조형)의 연쇄로 이어질 가능성이 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 22,800 – 23,200: 50봉 평균선과 현재 가격 사이에 위치하며, 지지 가능성이 높습니다.
• 23,200 – 23,500: 50봉 평균선과 저항 수준에 위치하며, 가격이 이 구간을 통과하면 상승폭이 커질 수 있습니다.
• 23,500 – 24,000: 최근 고점 및 저항 수준으로, 가격의 상승을 저지할 가능성이 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 상승 추세, 20일 이동평균선은 하락 추세. 이들 간의 불일치는 변동성을 증가시킬 수 있습니다.
• RSI: 현재 값은 50 근처로, 중립적인 상태입니다. RSI가 70 이상으로 상승하면 과매수 상태, 30 이하로 하락하면 과매도 상태를 의미합니다.
• MACD: MACD 선이 시속 13일 이동평균선을 상향 돌파했지만, RSI와 함께 추세를 판단하기에는 지연성이 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량이 감소하고 있으며, 이는 상승세의 약화 또는 지지세의 약화를 시사합니다.
• SUPERTREND: 최근 SUPERTREND선이 하향 돌파를 반복하며, 상승 추세의 약화를 나타냅니다.
• CCI: CCI 값은 -20 근처로, 과매도 상태를 시사합니다.

종합 판단:

• 현재 신풍제약우는 횡보세이며, 상승/하락 양쪽으로 움직일 가능성이 있습니다. 50봉 이동평균선이 상승 추세로 움직이고 있지만, 20일 이동평균선과의 불일치, 감소하는 거래량, 과매도 상태인 CCI는 상승 추세의 약화를 나타냅니다.
• 삼각수렴 패턴의 형성, 50봉 평균선과의 겹침은 지지 가능성을 시사하지만, 하락추세선과의 충돌은 변동성을 높일 수 있습니다.
• 유의점은 거래량 감소, RSI의 과매도 상태, 그리고 하락추세선과의 충돌입니다.