한온시스템 (018880)

2025-11-10 1W 기술적 분석 리포트

🪶 한온시스템 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

📈 현재 추세:

단기: 상승추세 지속, 일목균형표 기준 Tenkan선과 Kijun선이 상향으로 이어짐.
중장기: 상승 추세 유지되고 있으나, 2025년 초반보다 변동성 감소 추세 확인 가능.

📊 거래량 및 모멘텀:

최근 일주일간의 거래량은 전 주 대비 약 10% 증가.
RSI는 과매수 상태(70 이상) 유지, MACD 역시 상승추세 지속 시사.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (단위: 원)

🛡️ 지지 구간:

3900원 : 최근 하락 추세의 저항선을 돌파하며 현재 지지를 보이고 있음. 이동평균선(MA50, MA100) 위치와 일치.

⬆️ 저항 구간:

4750원: 최근 상승 한계점 역할 수행 중이며, 이를 돌파하면 더욱 강력한 상승 추세 가능성 증가.
Senkou Span A/B는 현재 지지선을 형성하며 저항 구간과의 충돌 시 주시 필요

3️⃣ 패턴 및 구조 분석:

상승 채널: 2025년 초반부터 시작된 상승 추세가 이어짐. 일목균형표 기준 Tenkan선과 Kijun선이 상향으로 이동하며 형성됨.
쌍봉(Bullish Engulfing): 2025년 11월 3일, 상단의 큰 양봉 패턴은 강력한 매수 신호로 해석 가능

4️⃣ 주요 지표 분석:

이동평균: MA/EMA 모두 상승 추세를 보이며 가격을 따라 이동.
RSI: 과매수 상태(70 이상) 유지, 하락 방향의 변화 시 주시 필요.
MACD: 상승추세 지속하며 신호선이 MACD 선 위로 올라가는 모습으로 매수적 움직임 강조됨.
볼린저밴드: 상격 추세 속에서 볼린저밴드 하단을 기준으로 이동 평균선과의 거리가 점차 커지고 있음, 변동성 증가 가능성 시사
피봇 레벨(PP/R/S): 전날 고점이 현재 저항 구간 역할. 낮은 가격에서 강력한 매수 신호 발생
Fibonacci: 61.8% 수준의 지지선을 기반으로 상승 추세가 이어짐
일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou): Tenkan선과 Kijun선이 상향 이동하며 가격 움직임에 대한 강력한 매수 신호 제공. Chikou 선은 현재 가격을 따라가며 추세 일치성 확인 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미:

3900원 이하: 지지선 돌파 시, 단기적인 하락 진행 및 변동성 증가 우려.
4750원 이상: 저항선 돌파 시, 강력한 상승 추세 확정 가능하며 장기적 매수 기회 제공

6️⃣ 종합 판단:

현재 한온시스템은 단기/중장기적으로 상승추세를 유지하고 있지만 변동성 증가에 주의 필요.
일목균형표 분석 결과, Tenkan선과 Kijun선이 상향 이동하며 추세 지속 가능성 높음.
주요 관심 포인트: 4750원 저항 구간 돌파 및 변동성 관리 중요