한온시스템 (018880)

🪶 한온시스템 (2025년 11월 26일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시도 진행 중.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 트렌드 유지되고 있음. 단, 2025년 11월 이후 거래량 감소 추세는 주의 필요.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 하락 시기를 기준으로 거래량이 증가하는 경향 관찰됨.
• RSI 지표에서 과매수 상태를 보이고 있으나, 2025년 11월 말 이후 감소 추세 확인 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 중이며, 최근 저점부터 상승 시도 진행
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 트렌드 유지되고 있음. 단, 2025년 11월 이후 거래량 감소 추세는 주의 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 3485 (일목균형표 Tenkan 선과 일치) - 최근 하락 시기 저점, 지속적인 상승을 위한 중요한 역할.
  • 3160 (2025년 11월 초의 추세 변화 전 고가)

• 저항 구간:

  • 4799 (일목균형표 Kijun 선과 일치, 최근 상승 시도 목표 지점) - 이 수준을 돌파하면 중장기 상향 트렌드 강화 가능.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 2025년 초부터 현재까지 형성된 추세선으로, 최근 하락 시도에도 지지 역할 수행
• 삼각수렴: 일목균형표 Senkou Span A/B의 좁아짐을 통해 단기적인 변동성 감소 및 돌파 가능성 증가.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선은 상승 추세를 유지하고 있으나, 50일 이동 평균선 아래 위치하여 단기 하락 위험 존재
• RSI: 과매수 상태에서 감소추세 진행 중. 이는 최근 상승의 약화 및 반등 가능성을 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3485~3160: 지지구역으로, 이 영역이 유지되면 장기적인 상향 추세가 지속될 수 있음.
• 3799 ~ 4200: 저항구역으로, 이 구간을 돌파하면 중장기 상승 트렌드 강화 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 한온시스템은 단기 하락 추세 속에서도 장기적인 상향 경향이 유지되고 있음.

  • 일목균형표 분석 결과, 지지구간과 저항 구간을 고려했을 때 3485~3160 사이의 가격 변동은 단기적이며, 중장기적으로는 상승 추세가 유효함

• 변동성: 최근 거래량 감소와 RSI 하락으로 인해 단기적인 변동성이 증가할 가능성 존재.

• 주의사항: 이 분석은 기술적 지표 기반이며, 투자 결정에 대한 조언을 제공하지 않습니다.