한온시스템 (018880)

🪶 한온시스템 (2025년 11월 25일) 분석 보고서

요약:

• 현재 가격: 3648.33 , 전날 대비 -7.9% 하락, 거래량은 평균대 비해 증가 추세
• 단기적으로는 강한 상승 트렌드에서 벗어나 주춤하는 모습을 보이고 있으며, 중장기적 관점에서는 여전히 상향추세를 유지할 가능성이 높다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하락
• 중기 (20일): 상승
• 장기 (60일): 상승

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 3490, 3380 - 이전 저점과 이동평균선(MA) 근처에 위치하여 지지를 받을 가능성이 높다.
• 저항 구간: 3750, 3820 - 과거 고점 및 상승 추세 선의 역할로 강력한 저항으로 작용될 수 있다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락추세가 지속되며 삼각수렴 형성 가능성이 있으며, 탈출 방향에 따라 추가적인 가격 변동을 예상

• 상승 채널에서 이탈하는 모습으로 단기적 위축 추세를 보이고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14): 30대 초반, 과매수 상태로 부터 벗어나 현재는 중립적인 수준에 위치함

• MACD: 하락 신호 발생하며 MACD 라인이 시그널라인을 교차하여 단기 매도 추세를 강화.

• ADX (14): 30대 초반, 상승/하락 트렌드의 세력 약함

• 볼린저 밴드: 하방으로 수렴하는 모습 보이며 가격이 아래쪽 경계선에 접근하며 변동성 감소 추세.

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan과 Kijun 선은 하향으로 이동하여 상승 트렌드의 약화를 보여줌.
  • Senkou Span A는 지지선 역할을 하고 있지만, B는 저항 구간 형성 중임

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 3490 이하 돌파 시: 추가적인 하락 가능성 증가 (추세 변동 예상)

• 3750 이상 돌파 시: 상승 트렌드 재개 및 목표 주변으로 이동

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 한온시스템은 단기적으로 위축 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 여전히 상향추세의 가능성이 높다.

• 변동성 감소와 일목균형표 지지/저항 구간을 주시하며 추가 정보 분석 필요