한온시스템 (018880)

🪶 한온시스템 (2025년 11월 14일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중. 최근 일련의 상승이 저항선에 부딪혀 역전되고 있다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세가 유지된다. 2025년 초반부터 시작된 상승 트렌드는 여전히 강력하며, 단기 하락은 이러한 추세를 방해하는 것으로 보인다.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량이 감소하고 있으며, 낮은 볼륨에서의 가격 변동성을 확인할 수 있다.
• RSI는 과매수 상태에서 하락하여 매도 심리가 강화되고 있음을 보여준다.

1️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(50일, 200일)은 장기 평균선 아래 위치하며, 하락 추세를 강조한다.

  • EMA는 가격을 따라가며 상승추세의 가능성도 제시하지만, 현재는 하향 추세에 더 큰 영향력을 행사하고 있다.

• RSI: 오버소ल्ड 상태에서 회복 중이지만, 과매수 구간으로 빠르게 돌아올 가능성은 적다.

  • RSI의 감소와 함께 MACD는 하락 추세를 지지하는 신호를 보여준다.

• MACD: 하향 방향으로 진행하며, 시가총액이 증가하고 있는 상황에서 매도 심리가 강화되고 있다.

  • 히스토그램은 음수 영역을 확장하여 하락 추세를 지지한다.

• Supertrend: 현재 가격보다 높게 위치하며, 이는 현재 시점에서는 구매 신호로 해석될 수 없다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: (가격 범위) - 근거: 과거 상승 추세의 지지선, 이동평균 선과 교차하는 위치 등

• 저항 구간: (가격 범위) - 근거: 최근 가격 거부 경험, 기술적 레벨 (예: Fibonacci 수준), 역동적인 저항선 등

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성 확인.

• 상승 채널: (가격 범위) - 근거: 최근 가격 변화 추이, 이동평균 선의 경향 분석

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