한온시스템 (018880)

🪶 한온시스템 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 요약

📈 주요 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 가격 변동성 증가.
• 중장기: 장기적인 상향세 유지 가능성 높음. 하지만 단기 매도압력 발생 시 중복 형태 진행 위험 존재.

📊 거래량 및 모멘텀:

• 최근 일일 거래량 증가 추세, 상승세에 대한 투자 심리 강화
• MACD 지표는 상승 신호 유지하며, RSI 과매수 상태 진입 (70 이상)

1️⃣ 현재 추세 분석:

• 단기: 최근 가격은 저항선을 돌파하여 상승추세를 이어가고 있습니다. 하지만 지난 일주일 동안 변동성이 증가하고 있어 단기적인 매도압력 발생 가능성 존재
• 중장기: 장기적으로는 2025년 초반부터 시작된 상향 추세가 계속되고 있으며, 이동평균선(MA)은 모두 상승추세를 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 최근 하락봉의 저점 근처 (3861.67): 이동평균선과 일목균형표(Tenkan/Kijun) 지지 역할을 수행하며, 2025년 11월 초반 상승세 시작 시기와 관련
  • 근거: 가격의 반복적인 거래 및 하락봉 저점에서 추력 발생.

• 저항 구간:

  • 최근 돌파된 고가 (4681.67): 2025년 9월 중순부터 형성된 상승세 경계선
  • 근거: 전반적인 가격 변동 패턴 및 이동평균선의 위치 분석

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 최근 기간 동안 가격이 일정한 추세를 유지하며 상향으로 진행되고 있습니다.
  • 근거: 2025년 9월 중순부터 시작된 상승세, 이동평균선의 경사

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 모든 MA는 상향 추세를 보이고 있으며, 가격과 유사한 위치에 존재하여 현재 상황을 강화.

  • 근거: 20일 SMA와 50일 SMA의 교차점 분석

• RSI: 과매수 상태 (70 이상)로 진입하며, 단기적인 매도압력 발생 가능성 증가 추세

• MACD: 상승 신호 유지하고 있으며, MACD 선과 시그널선이 양적 면에서 일치하는 모습으로 강한 상향 트렌드를 보여줌.

  • 근거: 20일 이동평균 및 기준값 분석

• ADX: 상승 추세의 세력을 나타내는 지표로, 현재 ADX 값이 높은 수준임 (50 이상)으로 강한 추세 진행 중임을 보여줌.

  • 근거: 20일 이동평균 및 기준값 분석

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 4681.67: 저항선 돌파 시, 상승추세 확산 가능성 높음 (목표가격: 4900 이상)

  • 근거: 2025년 9월 중순부터 형성된 고점 분석

• 3861.67: 지지선 이탈 시, 상승 추세 위협 및 단기 매도압력 증가 가능 (목표가격: 3600 아래)

  • 근거: 2025년 11월 초반 하락봉 저점 분석

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 한온시스템은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 과매수 상태와 변동성 증가로 인해 주의 필요.

  • 근거: RSI 지표 및 가격 변동폭 분석

• 장기적인 관점에서는 상향 추세가 계속될 가능성이 높으나, 4681.67 저항선 돌파 시 더욱 확실한 상승을 기대할 수 있음.

  • 근거: 일목균형표 분석 및 이동평균선의 경사

• 변동성 관리와 지지/저항 구간에 대한 주시가 중요하며, 4681.67 저항선 돌파 시 매수 기회를 고려할 수 있음.

  • 근거: 일목균형표 분석 및 이동평균선의 경사