한온시스템 (018880)

현재 추세: 단기적으로 횡보하는 경향을 보이고 있습니다. 최근 가격 변동성이 비교적 크지 않으며, 지지 및 저항 구간을 중심으로 움직임을 보입니다.

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 3,300 ~ 3,350: 최근 50봉 평균 거래량과 호가 분포를 고려했을 때, 변동성이 비교적 낮아 지지세가 강하게 나타나는 구간입니다.
  • 3,250 ~ 3,300: 과거 며칠 동안의 가격 움직임을 고려했을 때, 지지 세력이 나타나는 구간입니다.
• 저항 구간:
  • 3,500 ~ 3,550: 최근 며칠 동안의 상승 추세가 멈추고, 거래량 감소를 고려했을 때 저항이 강하게 나타나는 구간입니다.
  • 3,600 ~ 3,650: 과거 며칠 동안의 상승 추세가 멈추고, 거래량 증가를 고려했을 때 저항이 강하게 나타나는 구간입니다.

단기/중기 방향성:

• 최근 50봉 평균 거래량 1,474,791.62은, 시장의 관심도가 높지 않음을 보여줍니다.
• 캔들 패턴 분석: 최근 캔들들은 횡보하는 경향을 보이며, 큰 폭의 움직임을 나타내지 못하고 있습니다.
• 추세선: 현재 추세선을 기준으로 볼 때, 추세선 하향 돌파는 아직 나타나지 않고 있으며, 추세선 상향 돌파 시 추가적인 상승 가능성을 시사합니다.

패턴 및 구조:

• 횡보 채널: 최근 가격 움직임을 살펴보면, 횡보 채널 형태를 형성하고 있습니다. 이 채널의 상단은 약 3,550선, 하단은 약 3,300선으로 판단됩니다.

가격 구간별 해석:

• 3,300 ~ 3,350: 현재 가격대가 위치한 구간으로, 지지세가 강하게 나타나는 구간입니다. 이 구간을 기준으로 추가적인 하락 가능성도 존재합니다.
• 3,500 ~ 3,550: 최근 가격 상승 둔화와 거래량 감소를 고려했을 때, 저항으로 작용할 가능성이 높습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격 아래에 위치하며, 단기 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: RSI 지표가 50 이하로 하락하여 과매도 영역에 진입했습니다. 이는 단기적인 하락 모멘텀을 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 헤드업 추세를 보이며, 스피드 라인과 교차하여 숏포지션의 가능성을 시사합니다.
• 거래량 변화: 거래량 변화는 뚜렷한 변화를 보이지 않고 있으며, 거래량 감소가 지속될 경우 하락세가 강화될 수 있습니다.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 횡보 채널을 확인하는데 도움이 되며, CCI는 횡보하는 구간에서 횡보세를 나타냅니다. 볼린저밴드 또한 횡보하는 구간을 나타냅니다.

종합 판단: 현재 한온시스템은 단기적으로 횡보하는 상태이며, 지지 구간을 중심으로 보조지지선을 확인해야 합니다. RSI 지표의 하락과 MACD 선의 숏포지션 가능성은 단기적인 하락 모멘텀을 시사합니다. 거래량 감소가 지속될 경우 하락세가 강화될 수 있으며, 3,300 ~ 3,350 구간은 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다. 익절/손절 구간: 3,500 ~ 3,550을 기준으로, 가격이 이 구간을 돌파할 경우 익절을 고려할 수 있습니다. 단기적인 변동성 확대는 제한적일 것으로 예상됩니다.