조일알미늄 (018470)

🧠 요약

• 최근 가격은 1300원대 후반에서 1400원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세가 뚜렷하지 않습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 상승 또는 하락 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 약화되는 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 뚜렷하지 않습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1300원 (최근 저점)
• 저항 구간: 1450원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 1380원대, Senkou Span B는 1420원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있지만, 추세가 뚜렷하지 않아 상승 채널이 유지될지 불확실합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위에서 횡보하고 있으며, 이는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있음을 시사합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않아 현재는 중립적인 상태입니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하고 있으며, 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• Supertrend: 상승 추세에 있지만, 최근 가격이 Supertrend 선 아래로 이탈하면서 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 중립적인 상태입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 위에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 상승 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1380원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1380원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1380원대/1420원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1300원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 1450원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 추세가 약화되고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 유의할 점은 삼각수렴 패턴이 상단 혹은 하단으로 이탈될 수 있다는 것입니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 1380원대에서 지지받고 있으며, 1420원대에서 저항을 받을 수 있습니다.
• 외국인/기관의 매매 동향과 거래량을 지속적으로 확인하여 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.