조일알미늄 (018470)

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• 현재 추세: 현재 가격 1,412.0을 기준으로 살펴보면, 최근 몇 거래일간 상승세를 보이다가 현재 가격에 머물러 있습니다. 50봉 평균 거래량은 575,329.64로, 최근 거래량 수준은 준수합니다. 전반적으로는 횡보적인 모습입니다.

• 주요 매물대:

• 지지 구간: 1,380 ~ 1,390 부근. 이 구간은 최근 50봉 선 근처이며, 과거 캔들 패턴을 살펴보면, 상승 추세 전환 시 지지 역할을 수행하는 경우가 많았습니다. 또한, 최근 캔들 구성에서 이 구간에서 하락 거래량이 발생한 캔들이 나타나면서 지지력이 강화되는 신호로 해석될 수 있습니다.
• 저항 구간: 1,430 ~ 1,440 부근. 이 구간은 최근 상승 추세의 정점이며, 캔들 패턴 분석상 저항으로 작용하는 경우가 많습니다. 최근 캔들에서 상승 거래량이 발생했지만, 캔들 모양이 좁고 밀집되어 있어 저항 강도를 나타냅니다.

• 단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선: 현재 가격은 50봉 이동평균선 위에서 거래되고 있습니다. 50봉 이동평균선은 단기적인 추세 추종 지표로 활용됩니다.
• 캔들 구조: 최근 캔들들은 상승과 하락이 번갈아 나타나고 있으며, 횡보적인 움직임을 보여줍니다. 특히, 최근 캔들들의 꼬리(tail) 부분이 길어짐에 따라 변동성이 증가하는 경향을 보입니다.
• 추세선: 가격 추세선을 적용하면, 현재 가격은 추세선 상승 추세선 내에서 움직이고 있습니다. 하지만, 추세선이 완만하게 상승하고 있어, 추세선이 곧 깨질 위험이 존재합니다.

• 패턴 및 구조:

• 50봉 채널: 현재 가격은 50봉 선을 중심으로 좁은 채널을 형성하고 있습니다. 캔들 패턴이 좁아짐에 따라, 채널 탈출 시 중요한 지표로 작용할 수 있습니다.
• 30일 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 하측 범위 내에서 움직이고 있습니다. 이는 하락 압력을 나타낼 수 있지만, 최근 거래량 증가와 함께 상승 추세가 이어지고 있기 때문에, 하락 심리가 일시적인 현상일 가능성도 배제할 수 없습니다.

• 가격 구간별 해석:

• 1,380 ~ 1,390: 지지 구간으로 작용하여 가격 하락을 제한할 수 있습니다.
• 1,430 ~ 1,440: 저항 구간으로 작용하여 가격 상승을 제약할 수 있습니다.
• 1,400: 30일 이동평균선과의 만남으로, 기술적 반전의 가능성을 시사합니다.

• 지표 해석:

• 이동평균: 30일 이동평균선은 1,390 부근에 위치하고 있습니다.
• RSI: RSI는 50 이하로 하락하여 과매도 영역에 진입했습니다. 이는 단기적인 하락 압력을 시사합니다.
• MACD: MACD는 히스토그램이 음수로 MACD 선이 MACD 선 위에 있는 상태로, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 꾸준히 증가하고 있지만, 50봉 평균 거래량에 비례하여 변동성 확대 가능성이 존재합니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND는 현재 하향 돌파를 시사하며, 단기적인 하락 추세 가능성을 높입니다.
• CCI (주수순위지표): CCI는 -100 근처로 하락하여 과매도 영역에 진입했습니다.

• 종합 판단: 현재 조일알미늄은 횡보적인 움직임을 보이고 있으며, RSI와 CCI 지표의 과매도 신호, MACD 히스토그램의 음수 기운, SUPERTREND의 하향 돌파 신호 등으로 인해 단기적인 하락 압력이 존재합니다. 하지만, 최근 거래량 증가와 50봉 평균 거래량 수준을 고려했을 때, 강도 있는 반등도 가능합니다.

변동성 전망: 변동성은 확대될 가능성이 높습니다. 유의점: RSI와 CCI 지표의 과매도 신호, 30일 이동평균선과의 만남, SUPERTREND의 하향 돌파를 주의 깊게 관찰해야 합니다. 1,380 ~ 1,390 부근의 지지 구간에서 하락세가 이어질 경우, 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없습니다.