삼목에스폼 (018310)

삼목에스폼 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소하는 추세 관찰 (단순 이동평균선 대비).
• 모멘텀: 약화되고 있음 (RSI 30 이하 유지)

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점 형성.
• 중장기: 상승 트렌드선을 따라 이동하며 장기적인 구매 신호 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 19400 - 19600 (이동평균선, 저점 기반)
• 저항 구간: 20300 - 20500 (고점 및 이동평균선 상단 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 하락세 추진 중인 단순한 삼각형 형성 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동 평균:

  • 50일, 100일 이동평균선 하방으로 돌아가고 있음 (단기 하향).
  • 장기적인 상승 추세를 보여주는 200일 이동평균선은 위로 유지.

• RSI: 34% 이하, 과매수 상태에서 감소하며 매도 신호 발생 가능성 존재 (단순히 하락추세와의 연관성 고려 필요).

• MACD: 낮은 수준으로 진입하고 있으며 음봉 형태를 유지.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 19400 - 19600 지점 돌파 시, 하락 추세 강화 가능성 증가
• 20300 - 20500 저항선 통과 시 상승 트렌드 재개 및 장기 구매 신호 발생.

6️⃣ 종합 판단

• 변동성: 단기적으로 높은 변동성을 보이고 있음, 주의 필요
• 유의점: 일목균형표는 하락 추세를 강화하는 지지선과 저항선 형태로 나타남. 20300 - 20500 구간 돌파 시 상승 가능성 증가