삼목에스폼 (018310)

📈 요약

• 최근 가격은 2,000원대 후반에서 3,000원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 추세가 확인되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 가까워지고 있으며, 2,800원 지지를 뚫고 하락할 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 3,000원 저항을 뚫고 상승할지, 아니면 2,800원 지지를 뚫고 하락할지 지켜봐야 합니다.
• 장기적으로는 3,300원 고점을 뚫고 상승 추세로 전환할지, 아니면 2,500원 저항을 뚫고 하락 추세로 전환할지 지켜봐야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,800원 (과거 지지선, 현재 가격이 지지받고 있는 구간)
• 저항 구간: 3,000원 (과거 저항선, 현재 가격이 저항받고 있는 구간)
• Senkou Span A는 2,900원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,000원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 이는 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항을 뚫고 상승해야 합니다.
• 하락 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 하단 지지를 뚫고 하락해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 아래로 위치하여 하락 모멘텀이 강한 상태를 나타냅니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 위치하여 추세가 약한 상태를 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 위치하여 과매도 구간에 있음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 하단에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항 구간을 파악하는 데 참고할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세에 힘을 실어주고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,900원대 후반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,000원대 초반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,900원대 후반에서 지지선 역할을 하고, 3,000원대 초반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,800원 이탈 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,000원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 2,500원 이탈 시: 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,300원 돌파 시: 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성 증가와 추세 전환 가능성이 높습니다.
• 변동성은 높은 편이며, 투자 시 주의가 필요합니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 2,900원 지지를 뚫고 하락할 가능성이 높으며, 3,000원 저항을 뚫고 상승할 가능성도 있습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.