삼목에스폼 (018310)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 중기 횡보
주요 매물대:

지지 구간: 20,500 ~ 20,700 (50봉 이동평균선과의 최근 캔들체의 형성으로 지지 가능성 제시)
저항 구간: 21,300 ~ 21,500 (최근 캔들체의 고점 및 50봉 이동평균선과의 차이 폭을 고려하여 저항 가능성 제시)

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선이 현재 가격을 밀어올리고, 20봉 이동평균선은 하향 경색을 보이고 있습니다. 캔들 패턴상 최근 캔들은 횡보형을 보여주며, 20봉, 50봉 이동평균선 사이의 골든크로스 (상승) 현상이 나타났으나, 20봉 이동평균선 아래에서 형성된 스완형 캔들이 나타나 상승 추세의 약화를 시사합니다.
패턴 및 구조: 최근 캔들체의 모양을 고려할 때, 제한적인 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 삼각수렴 패턴은 추세의 지지력을 확인하는 데 사용될 수 있으며, 패턴의 형태에 따라 상방 또는 하방 방향으로의 움직임을 예측할 수 있습니다.
가격 구간별 해석: 20,500 ~ 20,700 구간은 최근 가격 지지선 역할을 할 가능성이 있으며, 21,300 ~ 21,500 구간은 추가적인 상승을 위해서는 저항을 극복해야 하는 구간입니다.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 밀어올리고 있지만, 20봉 이동평균선과의 간격은 좁혀가고 있습니다.
RSI: RSI가 50선 부근에서 거래되고 있으며, 하락세로 전환될 가능성을 시사합니다.
MACD: MACD 선이 히스토그램을 상회하는 구간에서 MACD 금통선을 교차하며 상승 추세를 나타내고 있지만, 최근에는 하락 방향으로의 전환을 시사합니다.
거래량 변화: 최근 거래량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 상승 시 거래량 증가와 하락 시 거래량 감소 경향을 보입니다.
SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 라인은 상승 추세를 나타내고 있지만, 하락 방향으로의 전환 가능성을 고려해야 합니다.
CCI: CCI 지표는 현재 중립적인 상태를 나타내고 있으며, 추세 전환의 신호로 해석될 수 있습니다.

종합 판단: 현재 삼목에스폼의 가격은 횡보 추세에 있으며, 단기적으로는 20,500 ~ 20,700 부근을 지지선으로, 21,300 ~ 21,500 부근을 저항으로 예상할 수 있습니다. RSI 지표는 하락 추세 전환 가능성을 시사하고 있으며, MACD 금통선 교차는 일시적인 상승 추세의 지표일 수 있습니다. 거래량 변화는 횡보 추세를 뒷받침하고 있으며, SUPERTREND 라인은 상승 추세를 나타내고 있지만 하락 반전 가능성을 배제할 수 없습니다. 변동성은 제한적인 수준을 유지하고 있지만, RSI 지표의 하락 추세 전환 가능성을 감안하여 신중한 접근이 필요합니다.