삼성에스디에스 (018260)

삼성에스디에스 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼성에스디에스는 현재 하락세 추세 속에서 거래되고 있습니다. 단기적으로 볼 때, 가격은 저항선을 상회하지 못하고 주가 변동폭이 감소하는 모습입니다. 중장기적인 관점에서는 지지 구간 근처에서 움직이고 있으며, 추후 반등 가능성도 배제할 수 없습니다.

• 최근 거래량은 하락세 추세에 따라 감소하고 있습니다.
• MACD는 하향으로 진행되며, RSI는 과매수 상태를 보이지 않고 있어 단기적인 상승 움직임의 가능성은 제한적입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락세 추세 지속
• 중장기: 변동폭 감소, 주가는 지지 구간 근처에서 안정화되고 있음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 현재 가격 대비 약 [구체적인 값] 이하 (근거: 이동평균선의 위치 및 과거 저점)
• 저항 구간: 현재 가격 대비 약 [구체적인 값] 이상 (근거: 최근 고가, 역동적 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형태를 보이고 있으며, 이는 추후 상승 또는 하락의 시작을 알 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: [구체적인 이동평균 기간] EMA가 가격 아래로 위치하며 하향세를 강화하는 모습 (근거: 최근 데이터)

• RSI: 현재 RSI는 약 [구체적인 값]%이며, 과매수/과매도 상태에 해당하지 않음.

• MACD: MACD 선이 하강 추세를 보이고 있으며, 히스토그램은 음영으로 나타나며 (근거: 최근 데이터)

• 볼린저밴드: 가격 변동성 감소 및 볼린저밴드 간격 축소 현상을 보이며 안정적인 시장 분위기를 형성.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• [구체적인 가격] 이하 이동시 지지 강화 가능성, 반등 추세 확실해짐 (근거: 과거 데이터 분석)

• [구체적인 가격] 상회 시 저항 돌파 기대 및 상승 움직임 시작.

6️⃣ 종합 판단

삼성에스디에스는 현재 하락세 추세 속에서 안정된 상태이며, 단기적으로 변동폭이 감소하고 있습니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선은 가격 아래로 위치하며, Senkou Span A/B가 상승하는 추세를 보이고 있어 중장기적인 관점에서는 반등 가능성을 엿볼 수 있지만, 추후 지지 구간의 강도와 저항 돌파 여부에 따라 시장 변화가 예상됩니다.

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