삼성에스디에스 (018260)

삼성에스디에스 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 최근 거래량 감소 지속
• 모멘텀: 약화되고 있음. 20일 이동평균선 아래 위치하며 RSI가 저권에 머물러있다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 진행 중, 최근 가격이 지지구간을 이탈하고 있다.
• 중장기: 상승트렌드 유지되고 있으나, 20일 이동평균선 아래 위치하며 모멘텀 약화로 추세 변동성 증가 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 163850 (Fibonacci 수준), 149267 (최근 하락선)
• 저항 구간: 177950 (이전 고점, Senkou Span B 기반 저항), 186495 (Senkou Span A 기반 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중단.
• 최근 하락 추세로 인해 삼각수렴 가능성 존재, 추후 가격 변동에 주의 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동평균선 아래 위치하며 현재 가격을 감시하는 중요한 레벨로 작용
• RSI: 저권 영역(30 이하)에서 거주, 과매도 상태 가능성 존재. 하지만 일목균형표의 추세와 상반되는 움직임 관찰 필요
• MACD: 음수이며 하락 트렌드 지속 시사하지만, MACD 히스토그램이 증가하는 모습으로 가격 변동성 확대 가능.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 163850 이하 돌파: 중장기 상승 추세 위협 및 추가 하락 진행 가능
• 177950 돌파: 상승 트렌드 재개, 장기 투자 기회 확보

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성에스디에스는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기 상향 움직임은 여전히 유효.

• 20일 이동평균선을 돌파하는 것이 중요하며, 이러한 변화가 일목균형표의 추세와 부합해야 한다는 점에 주의 필요.