삼성에스디에스 (018260)

삼성에스디에스 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 현재 추세: 단기적으로 상승추세, 중장기는 변동성이 높은 상태. 급등 후 소폭 하락을 보이며 현재 지지선에서 회복하는 모습
• 거래량: 최근 2주간 감소 추세 - 매수/매도 심리 불확실한 시점으로 판단됨
• 모멘텀: 단기적으로 상승, 중장기는 약화되고 있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 급등 이후 소폭 하락 후 지지선에서 회복하는 양상을 보이고 있으며, 일목균형표의 Tenkan과 Kijun 선이 상승추세를 유지하고 있음.
• 중장기 (6개월 이상): 변동성이 크고 명확한 추세가 형성되지 않은 상태로 분석됨.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 158,300원 ~ 147,867원 (최근 하락 경향을 고려하여 이전 저점 및 이동평균선 기준)
• 저항 구간: 177,950원 ~ 187,133원 (이동 평균선 상승 추세와 최근 거래 가격 변화를 고려한 근거)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 존재 - 추가적인 분석 필요
• 쌍봉/쌍바닥 등의 명확한 패턴은 확인되지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 단기 이동 평균선(20일) 상승 추세, 장기 이동 평균선(50일)과 교차하는 시점 관찰 필요
• RSI: 과매수 상태에서 소폭 감소 - 추가적인 분석 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 177,950원 ~ 187,133원 돌파: 상승 추세 강화 가능성 증대
• 158,300원 이하 하락: 지지선 위에서 회복하지 못할 경우 추가적인 하락 심화 우려

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성에스디에스는 단기 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기 변동성이 높은 상태임.
• 지표 분석 결과와 일목균형표 기반으로 볼 때 177,950원 ~ 187,133원 저항 구간 돌파 시 상승 추세가 강화될 수 있음. 하지만 변동성이 큰 상태에서 주의 필요하며, 추가적인 지표 분석 및 기술적 패턴 확인을 통해 투자 결정에 참고해야 함.