삼성에스디에스 (018260)
2025-11-28 1D 기술적 분석 리포트
삼성에스디에스 (2025년 11월 28일) 기술적 분석 보고서
🪶 요약
추세:
단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있으며, 모멘텀도 약화되고 있음
주요 매물대: 가격 변동성이 높아지며 뚜렷한 지지/저항 구간 형성 어려움
1️⃣ 현재 추세
단기:
하락 트렌드 유지, 최근 일주일 동안 약 -2.5% 감소
중장기:
올해 들어 상승 추세를 이어가고 있음. 장기 이동평균선(MA)은 상향으로 기울었다는 점을 고려하면 중장기적인 관점에서는 매수적 움직임이 지속될 가능성 존재
전반:
단기 하락, 중장기 상승 추세의 공존.
2️⃣ 주요 매물대
현재 시점에서 명확한 지지/저항 구간 형성 어려움. 가격 변동폭이 크고 불안정하여 분석에 제약
추후 관찰:
최근 하락 추세의 저절을 확인하고, 20일 이동평균선(MA) 주변과 이전 상승 트렌드를 형성했던 구간에서 지지/저항으로 작용할 가능성
3️⃣ 패턴 및 구조
추가 분석 필요:
현재 시점에서는 명확한 삼각수렴, 상승 채널 등의 기술적 패턴 발견 어려움.
장기 관찰
: 장기적인 차트에서 나타나는 패턴을 파악하여 추세 변화 예측
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균:
20일 MA는 하향, 50일 MA는 상승으로 단기/중장기 이동 평균선의 교차점 관찰 필요
RSI:
과매수 상태에서 감소 추세. 현재 RSI 값은 약 48로 저위치에 위치하여 매도압력이 강함을 시사
MACD:
하향 트렌드 유지, MACD 라인과 신호선의 교차점 관찰 필요
볼린저밴드:
폭넓게 확장되고 있으며 가격은 낮은 볼린저 밴드를 따라 이동하여 변동성이 높음을 보여줌.
일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
Tenkan선과 Kijun선의 하향 추세, Senkou Span A와 B는 가격 상승 가능성 암시
5️⃣ 가격 구간별 의미
16700~16800:
최근 지지 강도가 약화되고 있음. 이 구간을 돌파하면 하락 추세 심화될 수 있음
17200 ~ 17300:
과거 상승 트렌드를 형성했던 레벨로, 저항으로 작용할 가능성 존재
6️⃣ 종합 판단
삼성에스디에스는 단기적으로 하락 추세 속에서 변동성이 높은 상태임. 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속될 수 있으나, 현재 시장 구조는 불안정하며 주의 필요
변동성:
높음으로 매매 전 신중한 판단 요구