삼성에스디에스 (018260)

삼성에스디에스 (2025년 11월 26일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 거래량: 최근 거래량이 감소 추세. 단기 매수/매도 활동 약화 지표
• 모멘텀: 하락 모멘텀 증가, 가격 상승 힘 약화. 단기적인 하향 방향 진행 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 5일): 하락추세 지속 중
• 중장기 (최근 20일): 변동폭 감소, 편도 상승/하강 모습. 확정된 방향성 부재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 165900원 ~ 164500원 (최근 하락 추세의 역동적인 지점, 거래량 증가 시 강력한 지지 가능)
• 저항 구간: 172085원 (단기 상승 한계선, 이를 통과하는 경우 중장기적 매수 신호 발생 가능성)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 추세에서 형성된 '상각형' 모양 (추가적인 하방 진행 또는 역동적인 상승 잠재력 존재)

• 지표 분석: 일목균형표 기반, 현재 가격은 Tenkan선 아래 위치. Kijun/Senkou 선과의 교차 관찰 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA): 20일 이동 평균선 하강 추세 유지
• RSI: 과매수 영역에서 감소, 단기 매도 심리 강화. 50 이하로 내려오면 중장기적 구간 변환 가능성 증가

• MACD: 하향 방향으로 진행하며 시그널 라인 교차 관찰 필요

• ADX: 상승/하락 추세의 힘이 약화되는 모습, 변동폭 감소 지표로 해석

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 164000원 이하 돌파: 하향 추세 확정 및 추가적인 하락 가능성 증가.
• 172085원 상승 돌파: 중장기적 매수 신호 발생, 상승 폭이 커질 수 있음

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성에스디에스의 현재 시장 구조는 단기 하락 추세를 보이고 있으며, 변동성은 감소하는 경향을 나타냅니다. 일목균형표 기반으로 볼 때 Tenkan선 아래 위치로 추가적인 하락 가능성이 높습니다. 164000원 이하 돌파 시 추가적인 하락 진행에 주의해야 합니다. 반대로, 172085원 상승 돌파는 중장기적 매수 신호를 나타낼 수 있습니다.