삼성에스디에스 (018260)

삼성에스디에스 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 최근 감소 추세 (전날 대비 -7%, 주간 평균대비 -15%)
• 모멘텀: 약화되고 있음 (RSI 48)

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락, 지지 구간에서 회복 시도 중.
• 중장기: 상승 트렌드 유지, 단기적인 하락은 장기적 상향 경향에 영향 미치지 않을 것으로 예상.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16500원 (최근 저가와 일목균형표 Tenkan 선의 평균)
• 저항 구간: 17300원 (Senkou Span B, 최근 고가)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중. 현재 하락 추세는 채널 아래로 이동하며 지지선을 테스트하는 모습
• 삼각수렴: 단기적으로 가격 변동폭 감소, 돌파 시 강력한 움직임 가능

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 MA는 상승 추세 유지 (16750원), 하지만 50일 MA(16300원) 아래 위치.
• RSI: 48, 과매수/과매도 상태에서 벗어나 중립적인 시장 분위기

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16500원 돌파: 지지구간 약화 가능성 증가, 하락 추세 강화
• 17300원 돌파: 상승 트렌드 재확인, 장기적 목표 달성 위한 동력 확보

6️⃣ 종합 판단

• 시장 구조: 단기적인 하락 분위기 속에서도 중장기 상향 추세 유지.
• 변동성: 낮은 변동성 상태, 일목균형표 기반 지지/저항 확인 필요

일목균형표 분석: Tenkan선(16700원)과 Kijun 선 (16550원)이 가격 아래 위치하며 하락 추세를 강화. Senkou Span A와 B는 상승 경향을 보여주고 있지만, 현재 낮은 거래량으로 인해 신뢰도가 약함.