삼성에스디에스 (018260)

삼성에스디에스 (2025년 11월 21일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지.
• 거래량: 최근 감소 추세 보이며 모멘텀 약화.
• 볼린저 밴드: 가격은 현재 하단 볼린저 밴드 근처에서 거래되고 있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하락 추세, 최근 저점 형성 시각 가능.
• 중장기 (20일/60일): 상승 추세 지속, 긴급한 변동은 미미.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 159433 - 현재 가격 근처에 위치하며 볼린저 하단과 일치
  • 이전 저점 및 이동평균선 (MA) 지지 역할 예상.
• 저항 구간: 170682 - 최근 상승 추세의 반동 강한 레벨

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 삼각형 형성 가능, 단기 내에서 매도압력 증가 시 확인 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 20일 MA는 상승 추세 유지, 5일 MA는 하강 추세로 교차 - 단기적 변화 반영.

  • RSI: 과매수 상태에서 감소하는 모습을 보이며 단기 매도압력 증가 가능성 시사

• MACD: 양봉 형태 유지, MACD 선은 상승추세를 이어나갈 것으로 예상 - 하지만 신호선 교차 변화 주의 필요.

  • Supertrend: 현재 가격 아래에서 움직이고 있음, 단기적 매도압력 강화 시 지표 역할 가능

• ADX: 약한 추세를 보이며 변동성이 감소하는 모습 - 추세 확정 어려울 수 있음.

  • ATR: 최근 증가 추세 관찰되며, 단기적인 가격변동 예상

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 160733: 지지선 역할 가능성 - 이하 침체 시 추가 하락 심화 우려

6️⃣ 종합 판단: 삼성에스디에스는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속될 가능성이 높습니다.

• 변동성: 최근 감소하는 거래량과 일목균형표의 변화로 인해 가격 변동성은 약하게 유지되고 있습니다.

  • 주요 관심 포인트: 159433 지지선 돌파 시 추가 하락 가능, 170682 저항 구간 통과 시 상승 추세 확정

• 일목균형표: 현재 Tenkan/Kijun 선이 하강하며 Senkou Span A/B는 위로 이동 - 단기적 하향 진입 전망.

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