삼성에스디에스 (018260)

삼성에스디에스 (2025년 11월 20일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 거래량: 최근 거래량이 감소 추세, 단기적인 모멘텀 약화.
• 모멘텀: 하락하는 추세 속에서 일부 회복 시도는 보이나 전반적으로 부족한 상승 힘을 보이고 있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 5일): 하락추세 지속, 단호한 반등 신호 없음.
• 중장기 (최근 20일): 하향 이동평균선 아래 거래하며 약세 상태 유지. 장기적인 관점에서는 상승 추세의 위험성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 16,540원 (최근 저가), 16,340원 (이동평균선)

  • 근거: 최저 가격과 이동평균선의 지점에서 거래량 증가 및 반등 시도 관찰.

• 저항 구간: 17,297원 (최근 고가), 16,840원 (상승 추세 선)

  • 근거: 최고 가격과 상향 이동평균선의 지점에서 거래량 감소 및 하락 진행.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 채널: 최근 5일간 형성된 하락 추세를 보여주는 패턴, 단기적으로 강력한 상승 가능성 제한.

• 추가적인 분석을 위해 더 많은 시간 데이터 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동평균선 아래 거래하며 하락 추세를 보임. 5일 이동평균선은 20일 이동평균선 이하, 단기 상승 가능성 약함

  • 근거: 가격과의 관계 분석을 통해 확인

• RSI: 30대 초반으로 저위치에 머물러 있음, 과매도 상태. 하지만 반등 신호는 아직 명확하지 않음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 16,540원 이하: 지지구간을 통과 시 추가적인 하락 가능성 증가
  • 근거: 과매도 상태에서 반등이 나타나더라도 강력한 상승 추세는 예상 어려움

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 하락추세 지속, 단기적으로 16,540원 이하는 주의 필요.
• 변동성: 낮은 변동성 유지되고 있음. 하지만 지지/저항 돌파 시 일시적인 상승 또는 하락 가능

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• Tenkan: 16,740원
• Kijun: 16,840원
• Senkou Span A: 16,590원 (주요 저항)
• Senkou Span B: 16,340원 (지지 구간)