삼성에스디에스 (018260)

삼성에스디에스 (2025년 11월 19일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• '삼성에스디에스'는 최근 하락 추세를 보이며, 단기적으로 약한 모멘텀을 나타내고 있습니다. 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있으며, 이는 매수/매도 심리가 불분명하다는 것을 시사합니다.
• 중장기적인 관점에서는 지지 구간에서 회복 가능성이 존재하지만, 상승 추세의 확실한 신호가 나타나지는 않았습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 진행 중, 단기 이동평균선 (5일/20일) 아래 유지됨.
• 중장기: 지표 분석 결과 불분명하며 장기적인 관점에서의 상승 가능성과 하락 심화 가능성 모두 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 154333 (일목균형표 Chikou Span) 아래, 이는 과거 지속적으로 가격이 회복되는 수준으로 분석됨.
• 저항 구간: 169833 (20일 이동평균선), 상승 추세 확실화 시 돌파 가능성 존재

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락동안 삼각수렴 형태 관찰. 단, 이는 역전 신호로 해석하기에는 조기에 분석 필요

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 5일 이동평균선은 20일 이동평균선 아래 위치하여 하락 추세를 강화하는 요인으로 작용.
• RSI: 30 이하로 저위치 유지, 과매도 상태 시점에 해당하며, 반등 가능성 존재 (단, 상승 신호 확인 필요)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 169833 돌파: 중장기적인 상향 추세 확정 및 지속적 매수 심리 강화 예상.

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