삼성에스디에스 (018260)

삼성에스디에스 (2025년 11월 14일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약:

• 거래량: 최근 거래량 감소 추세, 매매 활동 저조.
• 모멘텀: 하락 모멘텀 지속 중, 단기적인 강력한 상승 가능성은 낮음.
• 추세: 단기적으로 하향 추세 유지하고 있지만, 장기적 관점에서는 변화가 예상됨.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 하락 추세 지속 중. 낮은 거래량과 함께 모멘텀이 약해짐을 보임
• 중장기 (20일~60일): 상승 추세의 가능성 존재, 단지 최근 저점에서 상승폭이 제한적이며 변동성 확대 필요.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 17500원 (최근 하락 경향을 고려했을 때 중요 지지 수준)
  • 근거: 최저가와 거래량 증가, 이전 상승 추세의 시작점과 일치.
• 저항 구간: 18200원 (단기적인 저항선으로 작용할 가능성 높음)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중, 하락폭이 크지 않아 상황을 관찰 필요.
  • 근거: 5일 이동평균선과 20일 이동평균선 사이의 경사가 약간 양수로 유지됨

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매도 상태에 가까워짐, 하락 추세 완화 가능성
  • 근거: RSI 값이 30 이하로 감소하며 변동폭 확대 필요.
• MACD: 낮은 수준에서 위쪽으로 돌파 시 상승 신호 발생 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 17,500원 미만 지속 추세: 하락 심화 및 추가적인 저항선 형성.
  • 핵심: 지표 변동과 함께 주의 필요.
• 18,200원 돌파 시: 상승 트렌드 재개 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성에스디에스는 현재 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 변동성이 커질 것으로 예상됨.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 지표의 불확실한 움직임을 고려하여 주의 필요함

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