삼성에스디에스 (018260)

삼성에스디에스 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속되고 있음. 모멘텀 약화 신호 발생.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (5일): 하향 이동평균선 교차, RSI 저조하며 단락 진행 중
• 중장기 (20일/60일): 상승 추세 유지하고 있으나 최근 감소하는 모멘텀으로 인해 역전 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 17,500원 대역 (최저가 및 이동평균선 근접)
  • 기존 지점에서 가격이 반등하는 경향을 보임.
• 저항 구간: 18,200원 대역 (단기 상승 추세 저항 선).

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 형성하는 상승 채널의 하락 경향.
  • 최근 단일봉으로 인해 상승채널 위반 가능성 증가.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 30대 이하로 저권 상태, 과매도 신호 발생 (단기)
• MACD: 하락 추세 진행 중, MACD 선이 시그널선 아래 위치 유지.
• Supertrend: 현재 가격보다 높은 레벨에서 매수/매도 신호를 보내고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,000원 이하 돌파: 단기 하락 추세 강화 가능성 증가
  • 장기 상승 추세 위협될 수 있음.

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