삼성에스디에스 (018260)

삼성에스디에스 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 보고서

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요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주요 변동 구간: 169800~172800 사이에서 가격 진입/추락, 이전 고점인 185800을 돌파해야 상승 추세 확정 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (최근 3일): 하향 이동평균선(MA) 아래 거래하며 단기적 위축 양상 보임. RSI는 과매수 상태에서 감소, MACD 역시 하락추세 지속.

• 중장기: 169800~172800 사이의 저항선을 뚫고 상승 추세를 이어갈 가능성 존재하며 이동평균선(MA)은 전반적으로 상향으로 진행 중임

• 전체적인 시각: 일목균형표 분석 결과, Tenkan/Kijun 선이 하강하고 Senkou Span A가 저항 구간을 형성하여 단기적 bearish 추세를 보여주고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지: 169800 (최근 상승봉의 최저점), 이동평균선(MA) 근처 지역, 일목균형표 Senkou Span B 아래 구간
• 저항: 172800 (이전 고점), 이동평균선(MA) 위쪽, 일목균형표 Tenkan/Kijun 선

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락세로 인한 삼각수렴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널의 지속 여부에 따라 추후 가격 변동이 예상됨.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에서 감소, 단기적 하락세 강화 가능성 시사 (50 이하)
• MACD: 하강추세 지속하며 역전 신호 미흡.
• ADX: 상승 추세가 약해지고 있음을 보여주는 수준임

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 169800 이하 돌파 시, 추가적인 하락 가능성 증대 (추적 지표: 이동평균선(MA) 아래 추세 유지).
• 172800 상승 통과 시, 장기상승 트렌드 재확립 및 목표 가격으로 설정된 고점 돌파 기회

6️⃣ 종합 판단

• 현재 삼성에스디에스는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표 분석 결과 Tenkan/Kijun 선의 하강과 Senkou Span A 저항 구간 형성으로 단기 bearish 추세 강화되고 있음을 확인할 수 있습니다.

주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며, 투자 조언이 아닙니다.