삼성에스디에스 (018260)

삼성에스디에스 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기, 중장기적으로 상승 추세 지속. 최근 거래량 증가와 모멘텀 강화
• 거래량: 최근 3개월간 평균 거래량 대비 약 15% 증가. 매수 세력 활동 증대 추정.
• 모멘텀: RSI(70), MACD (상승) 지표는 상승세 강화를 시사

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 가격은 저항선을 돌파하며 상승추세 유지, 단일봉 형성으로 매수 심리 고조
• 중장기: 장기적인 관점에서도 이동평균선 위를 지속적으로 움직이며 상향 추세 진행.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 170,000원 (이동 평균 선 기준)
• 저항 구간: 185,000원 (최근 고점 및 상승 추세선 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 삼각형 형성을 보이며 돌파 시 추가적인 상승 가능성 존재.
• 상승 채널 내에서 거래되고 있으며, 현재는 상한선에 접근 중.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 가격은 단기 이동 평균 선 (5일) 위를 유지하며 추세 강화

• 장기 이동 평균 선(20일) 역시 상승추세, 이는 장기적인 매수 신호.

• RSI: 70을 돌파하여 과매수 상태에 진입, 단기간 감소 가능성 존재

• MACD: 양봉 형태로 상승 추세 지속 확인

• 시그널 라인이 MACD 선 위를 따라 이동하며 매수 신호 유지.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 170,000원 이하: 단기적인 하락 가능성 증가, 주의 필요
• 185,000원 돌파 시: 추가 상승 추세 확정 및 목표 가격 재점검

6️⃣ 종합 판단

• 삼성에스디에스는 현재 강력한 상향 추세를 보이고 있으며, 단기적인 과매수 상태임에도 불구하고 장기적 매수 신호가 유지되고 있습니다.

• 변동성이 높을 수 있으므로 주의 필요하며, 지표 분석과 함께 기술적 패턴 관찰 중요