삼성에스디에스 (018260)

🪶 삼성에스디에스 (2025-11-05) 분석 요약

• 추세: 단기 상승 추세 지속, 중장기는 변동성 확대.
• 거래량: 최근 증가 추세 보이며 모멘텀 강화.
• 수급: 외국인 매수 활발, 기관은 소폭 감소.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 트렌드 유지하며 지표들은 구매 신호를 나타냄.
• 중장기: 변동성 확대되고 있으며 장기적인 방향 결정이 필요한 시점임.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지구간: 174,000원 (최근 저가 추세선 기반)
• 저항구간: 185,800원 (현재 상승 한계 선 및 이동평균선 근접)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중. 최근 가격은 하향세로 변동하지만, 지지구간을 유지하며 다시 상승 추세를 보이고 있음.
• 삼각수렴 모양의 가능성 존재 (추가 관찰 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(5일, 10일)은 상승 추세를 유지하며 장기 이동평균선(20일, 30일)을 위로 위치.
• RSI: 과매수 상태 (70 이상), 단기적인 감소 가능성 존재.
• MACD: 상승 트렌드 지속되고 있으며 시그널 라인이 MACD를 교차하여 구매 신호 발생.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 174,000원 이하: 상승 추세 위협 증가, 추가적인 하락 가능성
• 185,800원 돌파: 강력한 상승 트렌드 확정 및 목표 가격 향상

6️⃣ 종합 판단

• 현재 삼성에스디에스는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만 변동성이 증가하는 시점임.

  • 일목균형표 분석 결과, Tenkan선과 Kijun선은 상향을 보이며 Senkou Span A/B는 저항 구간으로 작용하며 현재 가격은 Chikou 선 아래 위치함.

• 주의사항: 추가적인 기술적 지표 및 기본적 요소 분석 필요, 매매 결정 시 본 보고서를 참고로 하되 전문가와 상담 후 진행