삼성에스디에스 (018260)

삼성에스디에스 (2025년 11월 4일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼성에스디에스는 상승 추세를 이어가고 있으며, 최근 거래량은 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
• 단기적으로 볼 때 강력한 매수 신호가 나타나며, 중장기적인 관점에서는 지속적인 상승 가능성이 높습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 상승추세를 이어가고 있으며, 최근 거래량 증가는 매수 심리가 강화되고 있음을 시사합니다.
• 중장기 (6개월 이상): 지속적인 상향 추세이며, 긍정적인 기술적 패턴이 나타나며 장기 투자에 유리한 환경입니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 170533 (일목균형표 Chikou Span 기준)

  • 이 지점은 최근 가격 추세를 견디는 중요한 수준으로, 하락 시 저항을 받을 가능성이 높습니다.

• 저항 구간: 194803 (최고가 기반), 200533 (일목균형표 Senkou Span B 기준)

  • 이 지점은 가격 상승의 한계선으로, 돌파 시 더욱 강력한 매수 신호로 해석될 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 최근 몇 주 동안 삼성에스디에스는 명확한 상승 채널을 형성하며 추세를 이어가고 있음
  • 현재 가격은 상승 채널의 중앙선 근처에서 거래되며, 앞으로도 상향 이동이 예상됩니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan과 Kijun 선은 현재 가격을 둘러싸고 있으며, Senkou Span B는 상승 추세를 강화하는 역할을 하고 있습니다. Chikou Span이 주가 아래로 위치하며 매수 신호를 보여줍니다.

• RSI: 70 이상의 과매수 상태이며, 가격 하락 가능성은 낮습니다.

  • RSI는 최근 상승 추세에 대한 강력한 지지를 제공합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 170533 이하 돌파: 상승 트렌드가 위협받을 수 있으며, 단기적인 하락이 예상됩니다.
  • 즉시 매수 포지션에서 손절 시점 재검토 필요합니다.

6️⃣ 종합 판단:

삼성에스디에스는 현재 상향 추세를 이어가고 있는 상태이며, 기술적 지표들은 추가적인 상승 가능성을 제시하고 있습니다.

• 단기적으로 매수 신호가 강력하며, 장기 투자 관점에서도 유망한 주식으로 평가됩니다.

주의: 본 보고서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.