삼성에스디에스 (018260)

🪶 요약

• 최근 가격은 160만원대에서 170만원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 170만원 저점에서 상승했지만, 175만원 고점에서 하락하며 하락 추세선을 형성했습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있습니다. 150만원 지지선을 뚫고 상승한 이후, 160만원 이상을 유지하며 상승 추세를 이어가고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다. 100만원 초반에서 시작하여 꾸준히 상승하며 현재 160만원대까지 상승했습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 160만원 - 165만원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 175만원 - 180만원 (최근 저점에서 상승했지만, 175만원 고점에서 하락하며 저항선 역할)
• Senkou Span A는 165만원 초반, Senkou Span B는 160만원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 175만원 고점과 160만원 지지선을 기준으로 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 상승하고 있습니다. 이는 골든 크로스 신호로 해석될 수 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 하락 추세에 있으며, 골든 크로스 신호가 나타나지 않았습니다.
• Supertrend: 하락 추세에 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되고 있지만, 기관 매도세가 강해 거래량은 감소하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 165만원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 160만원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선행선): 165만원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 160만원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 170만원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 180만원 돌파 시 장기 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 단기적으로는 하락 추세에 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 가능성을 염두에 두어야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중장기적으로 상승 추세이지만, 단기적으로는 하락 추세입니다. 지지선은 160만원 - 165만원 구간이며, 저항선은 175만원 - 180만원 구간입니다.