2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트
현재 추세: 장기적인 관점에서 횡보세를 보이고 있으며, 최근 50봉 평균 거래량은 174,414.2로 비교적 안정적인 수준입니다. 단기적인 관점에서는 횡보세가 지속되고 있습니다.
주요 매물대: - 지지 구간: 162,000 ~ 164,000 (50봉 평균 가격의 하단 범위와 최근 50봉 거래량의 평균 가격을 고려했을 때 지지 가능성이 높음) - 저항 구간: 170,000 (50봉 위에서 형성된 가격대. 최근 거래량은 높지 않음)
단기/중기 방향성: - 50봉 이동평균선은 현재 가격(167,600.0) 위에서 상승하고 있으며, 200봉 이동평균선은 현재 가격 아래에 위치하여 단기적인 하락 추세에 대한 저항을 제공하고 있습니다. - 최근 캔들 구성은 좁은 범위를 벗어나지 않고 있으며, 상승 징후보다는 횡보적인 움직임이 두드러집니다. - 추세선은 현재 가격을 지지하며 상승 추세를 나타내고 있습니다.
패턴 및 구조: - 50봉 주변에서 좁은 범위의 수렴(수렴) 현상이 관찰됩니다. 이는 시장 참여자들의 변동성 축소 및 우호적인 매수세에 대한 긍정적인 신호일 수 있습니다.
가격 구간별 해석: - 160,000 ~ 165,000 구간은 과거 거래량 지표가 높게 나타난 구간으로, 기술적 지지선 역할을 하는 것으로 해석될 수 있습니다. - 170,000 구간은 최근 거래량이 상대적으로 낮아 저항력에 대한 의구심을 가질 수 있습니다.
지표 해석: - 이동평균: 50봉 이동평균선은 상승 추세 유지, 200봉 이동평균선은 하락 추세 저항. - RSI: 현재 RSI 값은 60 수준으로, 매수 과열을 시사할 수 있지만, 과매수 수준은 아닙니다. - MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에서 상승하고 있습니다. 이는 추세 전환 가능성을 시사합니다. - 거래량 변화: 50봉 평균 거래량이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. - SUPERTREND: 상승 추세가 유지되고 있습니다. - CCI: 중립적인 영역에 위치하고 있습니다.
종합 판단:
- 현재 삼성전자 주가는 횡보세를 유지하고 있으며, 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선 지지선이 존재합니다.
- 단기적인 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다.
- 200봉 이동평균선 위로의 상승을 위해서는 추가적인 거래량 확보가 필요할 것으로 보입니다.
- 주의해야 할 점은 200봉 이동평균선 저항을 넘어서는 시점의 거래량 변화를 관찰해야 합니다.
- 볼린저 밴드 폭은 좁아지고 있어 변동성 축소의 신호로 해석될 수 있습니다.