진로발효 (018120)

🪶 진로발효 (2025년 12월 5일) 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 감소하는 경향을 보이며 모멘텀 약화.
• 주가 변동성: 최근 3일간 증폭된 변동성으로 주의 필요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (최근 5개 기준): 하락추세, 지지선을 이탈하고 상승 가능성 감소
• 중장기: 상향 이동평균선 위에 위치하며 장기적인 상승 추세 유지. 단기하락이 중장기 추세를 무너뜨릴 수 있는 여지는 미미

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:
  • 최근 하락추세 이탈 시점인 '18,366.7' (일목균형표 기준) 근처가 지지구간으로 작용 가능성 존재.
• 저항 구간:
  • 상승 추세를 방해하는 주요 저항은 '20,493.3' 이며, 최근 하락추세로 인해 상회 시 강력한 거래량이 필요할 것으로 예상됨

3️⃣ 패턴 및 구조

• 쌍봉: 최근 두 개의 양봉 형태가 나타나고 있으며, 단기적인 반등 가능성을 보여주지만 하락 추세에 영향 받아 상승폭은 제한적일 수 있음.
• 상승 채널: 장기적으로 볼 때 상승채널 구조를 유지하며, 현재 이 범위 내에서 변동하는 것으로 분석됨

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단일 이동 평균선은 하락 추세에 따라 아래로 진행되고 있음. 장기 이동 평균선은 상승 추세를 유지하며, 단기 MA가 장기 MA를 교차하는 시점을 주시해야 함
• RSI: 과매수/과매도 상태에서 벗어나 중립적인 수준에 위치하고 있으며, 변동성이 커지는 것을 보여줌. 하락 추세 지속될 경우 RSI는 아래로 이동할 것으로 예상됨.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 18,366.7 이하: 지지구간을 통과하면 추가적인 하락 가능성 증가
• 20,493.3 상회: 저항선 돌파 시 강력한 상승 추세 재개 예상

6️⃣ 종합 판단

• 현재 진로발효는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 상향 이동평균선 위에 위치하며, 중장기적 상승 가능성이 높음.

• 변동성 증가 추세에서 주의 필요이며, 지지구간과 저항 구간을 주시하여 매매 전략 수립하는 것이 중요함