진로발효 (018120)

🪶 요약

• 최근 가격은 18,000원대 초반에서 횡보하며, 17,000원대 지지선이 확인되고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 추세이며, 모멘텀은 약한 모습입니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재하며, 중기적으로는 지지선 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 17,000원 지지선을 기준으로 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• 장기적으로는 20,000원대를 목표로 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 17,000원 (과거 저점, 일목균형표 기준 지지선)
• 저항 구간: 19,000원 (과거 고점, 일목균형표 기준 저항선)
• Senkou Span A는 18,500원대, Senkou Span B는 18,800원대로 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하며, 채널 지지 여부가 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(20일)는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 가능성이 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 하단 밴드에 근접하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 18,400원, R은 18,800원, S는 18,000원으로 활용될 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보입니다.
  • Kijun선은 18,300원대로 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 18,500원대/18,800원대로 저항 구간을 형성하고 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성이 있습니다.
• 18,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 하락 추세 전환 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
• 종합 추세: 하락 추세 전환 가능성 존재
• 지지: 17,000원 (과거 저점, 일목균형표 기준 지지선)
• 저항: 18,800원 (일목균형표 기준 저항선)
• 유의점: 거래량 감소, 일목균형표 하락 신호, 17,000원 지지선 방어 여부 확인