유니슨 (018000)

🪶 유니슨 (2025-11-07) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태. 지난 주 가격은 지속적인 상승을 보였으며, 하지만 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있어 모멘텀 약화 가능성 존재.

• 거래량: 최근 일주일간 평균 거래량은 전날 대비 -10% 감소 추세. 낮아지는 거래량은 상승 움직임의 지속가능성에 대한 의문을 제기한다.

• 모멘텀: RSI는 과매수 상태 (75 이상)로, 단기간 내 추가적인 상승 가능성 존재하지만, MACD는 하락 추세를 보이며 모멘텀 약화 신호 발령.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 추세 지속 중 (최근 3일) - 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 상향 이동하며, Chikou 선도 가격을 따라오고 있음.
• 중장기: 변동성 확대 상태로 분석됨. Senkou Span A/B가 중복되며 움직임이 불안정함.

2️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: (1) 현재 가격 근처의 이동평균선(50일, 200일), (2) 최근 하락 추세에서 형성된 저점

  • 이동평균선은 지속적인 상승을 위한 중요한 역할을 수행하며, 이를 통과하면 추가적인 하락 가능성 증가.

• 저항 구간: 1350 이상 (최근 고점) - 돌파 시 강력한 상승 추세 예상

3️⃣ 패턴 및 구조

• 쌍봉: 최근 가격이 두 번의 높은 수치에서 형성된 쌍봉 모양을 보이며, 이는 단기적인 역전 가능성을 제시.

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4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태 (75 이상) - 단기 상승 추세 유지될 수 있지만, 오버부팅 위험 증가

• MACD: 하락 추세를 보이며 모멘텀 약화 신호 발령. 긍정적인 전망과는 대비되는 지표

• 볼린저밴드: 폭넓은 변동성을 나타내며, 가격이 상단으로 이동하는 경향을 보임

  • 현재 볼린저 하한선 근처에서 거래되고 있어 잠재적인 반등 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1300~1320: 지표 분석 결과와 일치하여, 단기 지지구역으로 작용할 것으로 예상됨
• 1350 이상: 강력한 상승 추세 가능성을 제시하며, 쌍봉 패턴의 역전 신호로 해석될 수 있음

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6️⃣ 종합 판단

• 유니슨은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 큰 상태임.

  • RSI 과매수 및 MACD 하락 트렌드는 모멘텀 약화 가능성을 시사하며 주의 필요함.

• 일목균형표 분석 결과: 현재 가격은 Senkou Span A/B 사이에 위치하고 있으며, Tenkan선과 Kijun선이 상향 이동하는 추세를 보임

  • Chikou 선도 가격을 따라오고 있어 단기적인 상승 가능성 존재.

• 변동성 확대와 모멘텀 약화는 유니슨의 미래 전망에 대한 불확실성을 높이고 있음.