한국카본 (017960)

🪶 한국카본 (2025년 11월 13일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 시간 동안 매수 신호 부족.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 중, 단기적인 하락이 장기 상향 움직임을 방해하지 않을 가능성 높음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소 추세를 보이고 있으나, 매수/매도 양의 불균형으로 인한 강력한 하락동력 부족
• RSI는 과매수 영역에서 벗어났으며, MACD 역시 하향 이동 중.

1️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 13일 기준)

• 이동평균: 단기 MA(e.g., 20일)가 장기 MA(e.g., 60일)를 하회, 하락 추세 강화

  • EMA 분석: 단기 및 중장기 EMA의 교차점 관찰 필요 (교차 방향에 따라 전환 가능성 판단).

• RSI: 45 이하로 과매도 영역 진입. 낮은 RSI 값은 하락 추세 지속 가능성을 시사.

  • 역할: 단기 매수/매도 신호 파악, 과매수/과매도 상태 확인.

• MACD: 음의 MACD 라인이 강화되고 있으며, 히스토그램은 하락 추세 지속 (적극적인 매도 시점을 나타냄).

  • 역할: 가격 변동 움직임 파악 및 전환 가능성 예측.

• ADX: 강한 추세를 보여주는 수치(e.g., 30 이상)로, 현재 하락 추세가 강화되고 있음을 시사 (추세의 지속력 확인).

  • 역할: 추세 세기 분석 및 변동성 평가.

• ATR: 최근 ATR이 높은 수준 유지하며, 가격 변동성 증가 현상 나타남.

2️⃣ 주요 매물대 (일목균형표 기반)

• 지지 구간: 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선 아래쪽으로 이동하는 추세 관찰 필요

  • 기준 가격: e.g., 31,000원 이하 (Tenkan선과 Kijunsen 사이)

• 저항 구간: 일목균형표의 Senkou Span B 위로 상승 시 저항 가능성 존재

  • 기준 가격: e.g., 34,500원 이상

3️⃣ 패턴 및 구조 (주요)

• 삼각수렴: 최근 하락 추세 속에서 형성되는 수축적인 거래량과 가격 변동을 관찰하여 단기 매매 전략 활용 가능.
  • 주의: 삼각형의 방향에 따라 상승/하락으로 이어질 수 있음

4️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 13일 기준)

• 현재 한국카본은 단기 하락 추세 속에서 거래되고 있으며, 일목균형표 분석 결과 지지 구간 아래로 이동하는 경향을 보임.

  • 변동성: 높은 변동성 유지를 통해 매수/매도 기회 제공 가능

• 장기적인 관점에서는 상승 추세가 계속될 수 있으나, 단기 하락 움직임이 지속되는 경우 추가적인 가격 하락 우려 존재.

  • 주의: 지표 분석 결과는 참고만으로 활용하며 투자 결정은 전문가와 상담 후 진행